基金详情 (010115)
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 0.9153 | -1.98% | 0.9153 |
| 2025-05-22 | 0.9338 | -0.01% | 0.9338 |
| 2025-05-21 | 0.9339 | -0.36% | 0.9339 |
| 2025-05-20 | 0.9373 | +0.68% | 0.9373 |
| 2025-05-19 | 0.9310 | -1.40% | 0.9310 |
| 2025-05-16 | 0.9442 | +1.01% | 0.9442 |
| 2025-05-15 | 0.9348 | -3.07% | 0.9348 |
| 2025-05-14 | 0.9644 | +1.55% | 0.9644 |
| 2025-05-13 | 0.9497 | -0.52% | 0.9497 |
| 2025-05-12 | 0.9547 | +2.27% | 0.9547 |
| 2025-05-09 | 0.9335 | -1.63% | 0.9335 |
| 2025-05-08 | 0.9490 | +4.54% | 0.9490 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -3.06% | +0.06% | -0.18% | 4525/4712（差） |
| 近一月 | +7.68% | +1.76% | +2.52% | 91/4690（优秀） |
| 近三月 | -20.31% | -3.72% | -2.42% | 4520/4620（差） |
| 近六月 | -2.92% | +4.79% | +0.43% | 3762/4524（差） |
| 近一年 | +1.97% | +8.18% | +6.60% | 2739/4279（差） |
| 近两年 | -16.16% | -4.71% | -0.79% | 2867/3701（差） |
| 近三年 | +0.86% | -9.37% | -4.24% | 681/2948（良好） |
| 近五年 | -- | +15.41% | +1.52% | -- |
| 今年来 | -4.82% | +3.72% | -1.34% | 4095/4574（差） |
| 成立以来 | -8.47% | -- | -- | -- |