基金详情 (009941)
基本信息
- 全称: 格林稳健价值灵活配置混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-灵活
- 成立日期: 2020-10-21
- 最新规模: 0.17亿元
- 最新评级: ★★☆☆☆
- 基金公司: 格林基金
- 托管人: 兴业银行
- 基金经理: 李会忠
投资信息
业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合全价指数收益率×50%
投资目标: 本基金在深入的基本面研究的基础上通过优选在经济新常态下具有发展价值的优质企业,在严格控制风险的前提下,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的回报。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 0.6452 | +1.59% | 0.6452 |
| 2025-04-02 | 0.6351 | -0.41% | 0.6351 |
| 2025-04-01 | 0.6377 | +0.06% | 0.6377 |
| 2025-03-31 | 0.6373 | -1.71% | 0.6373 |
| 2025-03-28 | 0.6484 | -0.93% | 0.6484 |
| 2025-03-27 | 0.6545 | +0.83% | 0.6545 |
| 2025-03-26 | 0.6491 | -0.12% | 0.6491 |
| 2025-03-25 | 0.6499 | -0.03% | 0.6499 |
| 2025-03-24 | 0.6501 | -0.15% | 0.6501 |
| 2025-03-21 | 0.6511 | -0.96% | 0.6511 |
| 2025-03-20 | 0.6574 | -1.73% | 0.6574 |
| 2025-03-19 | 0.6690 | -1.08% | 0.6690 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -1.42% | -1.50% | -1.80% | 1115/2329（一般） |
| 近一月 | +2.94% | -0.55% | -0.69% | 239/2337（优秀） |
| 近三月 | +5.39% | +4.92% | +2.29% | 854/2326（一般） |
| 近六月 | -12.87% | +1.61% | -3.89% | 2258/2295（差） |
| 近一年 | -12.21% | +7.48% | +8.23% | 2195/2257（差） |
| 近两年 | -25.93% | -7.25% | -5.60% | 1906/2146（差） |
| 近三年 | -20.70% | -7.62% | -9.70% | 1534/2025（差） |
| 近五年 | -- | +25.66% | +3.99% | -- |
| 今年来 | +0.83% | +1.97% | -1.87% | 1127/2324（一般） |
| 成立以来 | -35.48% | -- | -- | -- |