基金详情 (009864)
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 0.5349 | -0.47% | 0.5349 |
| 2025-05-22 | 0.5374 | -0.09% | 0.5374 |
| 2025-05-21 | 0.5379 | +1.64% | 0.5379 |
| 2025-05-20 | 0.5292 | +2.80% | 0.5292 |
| 2025-05-19 | 0.5148 | +0.35% | 0.5148 |
| 2025-05-16 | 0.5130 | +0.81% | 0.5130 |
| 2025-05-15 | 0.5089 | -0.18% | 0.5089 |
| 2025-05-14 | 0.5098 | +1.37% | 0.5098 |
| 2025-05-13 | 0.5029 | +1.31% | 0.5029 |
| 2025-05-12 | 0.4964 | -0.70% | 0.4964 |
| 2025-05-09 | 0.4999 | +0.38% | 0.4999 |
| 2025-05-08 | 0.4980 | -0.50% | 0.4980 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +4.27% | +0.13% | -0.18% | 50/1028（优秀） |
| 近一月 | +7.73% | +1.58% | +2.52% | 16/1024（优秀） |
| 近三月 | +19.08% | -3.20% | -2.42% | 22/1009（优秀） |
| 近六月 | +13.06% | +4.61% | +0.43% | 130/984（优秀） |
| 近一年 | -1.91% | +8.91% | +6.60% | 757/944（差） |
| 近两年 | -10.30% | -3.90% | -0.79% | 515/849（差） |
| 近三年 | -20.38% | -5.62% | -4.24% | 551/743（差） |
| 近五年 | -- | +22.01% | +1.52% | -- |
| 今年来 | +15.78% | +3.69% | -1.34% | 72/999（优秀） |
| 成立以来 | -46.51% | -- | -- | -- |