基金详情 (009718)
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 1.1547 | -0.14% | 1.1547 |
| 2025-05-22 | 1.1563 | -0.06% | 1.1563 |
| 2025-05-21 | 1.1570 | +0.08% | 1.1570 |
| 2025-05-20 | 1.1561 | +0.19% | 1.1561 |
| 2025-05-19 | 1.1539 | -0.06% | 1.1539 |
| 2025-05-16 | 1.1546 | -0.02% | 1.1546 |
| 2025-05-15 | 1.1548 | -0.16% | 1.1548 |
| 2025-05-14 | 1.1567 | -0.10% | 1.1567 |
| 2025-05-13 | 1.1578 | +0.03% | 1.1578 |
| 2025-05-12 | 1.1574 | +0.10% | 1.1574 |
| 2025-05-09 | 1.1562 | -0.11% | 1.1562 |
| 2025-05-08 | 1.1575 | +0.13% | 1.1575 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +0.01% | +0.08% | -0.18% | 903/1368（差） |
| 近一月 | +0.27% | +0.57% | +2.52% | 1007/1367（差） |
| 近三月 | -1.27% | -0.09% | -2.42% | 1122/1356（差） |
| 近六月 | +1.96% | +2.47% | +0.43% | 772/1339（差） |
| 近一年 | +3.81% | +3.98% | +6.60% | 596/1312（一般） |
| 近两年 | +6.23% | +4.35% | -0.79% | 422/1215（一般） |
| 近三年 | +9.36% | +4.93% | -4.24% | 250/1087（良好） |
| 近五年 | -- | +19.38% | +1.52% | -- |
| 今年来 | +0.38% | +0.96% | -1.34% | 870/1347（差） |
| 成立以来 | +15.47% | -- | -- | -- |