基金详情 (009700)
基本信息
- 全称: 长江添利混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-偏债
- 成立日期: 2020-08-06
- 最新规模: 0.24亿元
- 最新评级: ★★★★★
- 基金公司: 长江证券(上海)资管
- 托管人: 农业银行
- 基金经理: 漆志伟,徐婕
投资信息
业绩比较基准: 中证全债指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%
投资目标: 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的管理,力争实现基金资产的稳健增值。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.2379 | -0.05% | 1.2379 |
| 2025-04-02 | 1.2385 | +0.23% | 1.2385 |
| 2025-04-01 | 1.2357 | +0.13% | 1.2357 |
| 2025-03-31 | 1.2341 | -0.35% | 1.2341 |
| 2025-03-28 | 1.2384 | -0.15% | 1.2384 |
| 2025-03-27 | 1.2402 | +0.02% | 1.2402 |
| 2025-03-26 | 1.2400 | -0.13% | 1.2400 |
| 2025-03-25 | 1.2416 | +0.16% | 1.2416 |
| 2025-03-24 | 1.2396 | +0.16% | 1.2396 |
| 2025-03-21 | 1.2376 | -0.44% | 1.2376 |
| 2025-03-20 | 1.2431 | -0.07% | 1.2431 |
| 2025-03-19 | 1.2440 | +0.01% | 1.2440 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -0.19% | -0.19% | -1.80% | 779/1342（差） |
| 近一月 | +0.35% | +0.27% | -0.69% | 653/1370（一般） |
| 近三月 | +0.19% | +1.30% | +2.29% | 1057/1359（差） |
| 近六月 | +1.64% | +2.03% | -3.89% | 682/1333（差） |
| 近一年 | +9.25% | +4.93% | +8.23% | 141/1319（优秀） |
| 近两年 | +10.70% | +3.20% | -5.60% | 81/1211（优秀） |
| 近三年 | +13.12% | +4.45% | -9.70% | 97/1077（优秀） |
| 近五年 | -- | +20.82% | +3.99% | -- |
| 今年来 | -0.63% | +0.73% | -1.87% | 1218/1359（差） |
| 成立以来 | +23.79% | -- | -- | -- |