基金详情 (009650)
基本信息
- 全称: 嘉实精选平衡混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-平衡
- 成立日期: 2020-06-11
- 最新规模: 0.20亿元
- 最新评级: ★★★★★
- 基金公司: 嘉实基金
- 托管人: 工商银行
- 基金经理: 董福焱
投资信息
业绩比较基准: 中债总全价指数收益率*50%+中证800指数收益率*50%
投资目标: 本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.2708 | -0.45% | 1.2708 |
| 2025-04-02 | 1.2766 | -0.48% | 1.2766 |
| 2025-04-01 | 1.2827 | +1.09% | 1.2827 |
| 2025-03-31 | 1.2689 | -0.92% | 1.2689 |
| 2025-03-28 | 1.2807 | -0.49% | 1.2807 |
| 2025-03-27 | 1.2870 | +0.01% | 1.2870 |
| 2025-03-26 | 1.2869 | +0.05% | 1.2869 |
| 2025-03-25 | 1.2862 | +0.40% | 1.2862 |
| 2025-03-24 | 1.2811 | -0.05% | 1.2811 |
| 2025-03-21 | 1.2818 | -0.83% | 1.2818 |
| 2025-03-20 | 1.2925 | -0.58% | 1.2925 |
| 2025-03-19 | 1.3000 | -0.44% | 1.3000 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -1.26% | -1.06% | -1.80% | 38/61（差） |
| 近一月 | -0.47% | +0.13% | -0.69% | 38/61（差） |
| 近三月 | +0.59% | +2.93% | +2.29% | 52/61（差） |
| 近六月 | -1.83% | -1.41% | -3.89% | 34/61（差） |
| 近一年 | +4.92% | +5.15% | +8.23% | 36/61（差） |
| 近两年 | +1.65% | -4.27% | -5.60% | 18/54（一般） |
| 近三年 | +7.15% | -4.02% | -9.70% | 8/52（良好） |
| 近五年 | -- | +28.30% | +3.99% | -- |
| 今年来 | -1.11% | +0.86% | -1.87% | 42/61（差） |
| 成立以来 | +27.08% | -- | -- | -- |