基金详情 (009604)
基本信息
- 全称: 国金惠盈纯债债券型证券投资基金
- 类型: 债券型-长债
- 成立日期: 2020-05-25
- 最新规模: 1.51亿元
- 最新评级: ★★★★☆
- 基金公司: 国金基金
- 托管人: 宁波银行
- 基金经理: 于涛
投资信息
业绩比较基准: 中债综合指数收益率*90%+1年定期存款收益率(税后)*10%
投资目标: 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,追求基金产品的长期、持续增值,并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.2566 | +0.62% | 1.3246 |
| 2025-04-02 | 1.2488 | +0.25% | 1.3168 |
| 2025-04-01 | 1.2457 | +0.04% | 1.3137 |
| 2025-03-31 | 1.2452 | +0.04% | 1.3132 |
| 2025-03-28 | 1.2447 | +0.00% | 1.3127 |
| 2025-03-27 | 1.2447 | +0.01% | 1.3127 |
| 2025-03-26 | 1.2446 | +0.16% | 1.3126 |
| 2025-03-25 | 1.2426 | +0.17% | 1.3106 |
| 2025-03-24 | 1.2405 | +0.10% | 1.3085 |
| 2025-03-21 | 1.2393 | +0.01% | 1.3073 |
| 2025-03-20 | 1.2392 | +0.32% | 1.3072 |
| 2025-03-19 | 1.2352 | +0.09% | 1.3032 |