基金详情 (009580)
基本信息
- 全称: 招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)
- 类型: 债券型-混合一级
- 成立日期: 2020-05-25
- 最新规模: 1.78亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 招商基金
- 托管人: 农业银行
- 基金经理: 刘万锋
投资信息
业绩比较基准: 中债综合指数收益率*60%+天相可转债指数收益率*40%
投资目标: 本基金在追求基金资产稳定增值的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.5976 | +0.18% | 1.5976 |
| 2025-04-02 | 1.5948 | +0.06% | 1.5948 |
| 2025-04-01 | 1.5938 | +0.02% | 1.5938 |
| 2025-03-31 | 1.5935 | +0.04% | 1.5935 |
| 2025-03-28 | 1.5929 | +0.01% | 1.5929 |
| 2025-03-27 | 1.5928 | +0.01% | 1.5928 |
| 2025-03-26 | 1.5927 | +0.05% | 1.5927 |
| 2025-03-25 | 1.5919 | +0.06% | 1.5919 |
| 2025-03-24 | 1.5910 | +0.04% | 1.5910 |
| 2025-03-21 | 1.5903 | +0.03% | 1.5903 |
| 2025-03-20 | 1.5898 | +0.11% | 1.5898 |
| 2025-03-19 | 1.5880 | +0.04% | 1.5880 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +0.30% | +0.14% | -1.80% | 152/748（良好） |
| 近一月 | +0.22% | +0.29% | -0.69% | 537/811（差） |
| 近三月 | -0.26% | +0.52% | +2.29% | 674/801（差） |
| 近六月 | +2.27% | +2.72% | -3.89% | 360/779（一般） |
| 近一年 | +3.69% | +4.11% | +8.23% | 332/717（一般） |
| 近两年 | +9.13% | +7.06% | -5.60% | 141/642（良好） |
| 近三年 | +12.51% | +9.90% | -9.70% | 118/577（良好） |
| 近五年 | -- | +19.99% | +3.99% | -- |
| 今年来 | +0.01% | +0.56% | -1.87% | 633/801（差） |
| 成立以来 | +20.48% | -- | -- | -- |