基金详情 (009560)
实时净值
最新净值:
1.0803
(2025-05-22)
估算净值:
1.0806(+0.0278%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
43.66(2025-05-23)
基本信息
- 全称: 上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
- 类型: 指数型-固收
- 成立日期: 2020-06-11
- 最新规模: 150.93亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 上银基金
- 托管人: 南京银行
- 基金经理: 许佳
投资信息
业绩比较基准: 中债-1-3年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 1.0804 | +0.01% | 1.1677 |
| 2025-05-22 | 1.0803 | +0.00% | 1.1676 |
| 2025-05-21 | 1.0803 | -0.05% | 1.1676 |
| 2025-05-20 | 1.0808 | -0.02% | 1.1681 |
| 2025-05-19 | 1.0810 | +0.09% | 1.1683 |
| 2025-05-16 | 1.0800 | -0.01% | 1.1673 |
| 2025-05-15 | 1.0801 | -0.04% | 1.1674 |
| 2025-05-14 | 1.0805 | -0.02% | 1.1678 |
| 2025-05-13 | 1.0807 | +0.06% | 1.1680 |
| 2025-05-12 | 1.0800 | -0.20% | 1.1673 |
| 2025-05-09 | 1.0822 | +0.01% | 1.1695 |
| 2025-05-08 | 1.0821 | +0.11% | 1.1694 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +0.04% | +0.05% | -0.18% | 265/596（一般） |
| 近一月 | +0.15% | +0.22% | +2.52% | 461/588（差） |
| 近三月 | +0.50% | +0.61% | -2.42% | 394/572（差） |
| 近六月 | +1.06% | +1.79% | +0.43% | 405/541（差） |
| 近一年 | +2.85% | +3.49% | +6.60% | 267/457（差） |
| 近两年 | +7.37% | +7.19% | -0.79% | 122/331（一般） |
| 近三年 | +10.42% | +10.01% | -4.24% | 95/263（一般） |
| 近五年 | -- | +17.11% | +1.52% | -- |
| 今年来 | 0.00% | +0.31% | -1.34% | 451/560（差） |
| 成立以来 | +17.29% | -- | -- | -- |
Rating
RSI 相对强弱指标
策略表现
| 策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSI | 77000.00 | +0.40% | +310.37 | 64 | 1.08 | 77310.37 |
| MA5 | 182000.00 | +0.29% | +527.39 | 91 | 1.08 | 182527.39 |
| ERSI | 84000.00 | +0.26% | +217.08 | 26 | 1.08 | 84217.08 |
| Fixed Drop | 88000.00 | +0.21% | +181.42 | 88 | 1.08 | 88181.42 |
| Dynamic Drop | 89497.38 | +0.21% | +187.03 | 88 | 1.08 | 89684.41 |
| Periodic | 48000.00 | +0.15% | +71.66 | 48 | 1.08 | 48071.66 |