基金详情 (009560)
实时净值
最新净值:
1.0784
(2025-04-03)
估算净值:
1.0810(+0.2478%)
(2025-04-07 15:00)
RSI指标:
92.59(2025-04-07)
基本信息
- 全称: 上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
- 类型: 指数型-固收
- 成立日期: 2020-06-11
- 最新规模: 211.27亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 上银基金
- 托管人: 南京银行
- 基金经理: 许佳
投资信息
业绩比较基准: 中债-1-3年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.0784 | +0.33% | 1.1657 |
| 2025-04-02 | 1.0749 | +0.14% | 1.1622 |
| 2025-04-01 | 1.0734 | -0.01% | 1.1607 |
| 2025-03-31 | 1.0735 | +0.02% | 1.1608 |
| 2025-03-28 | 1.0733 | -0.01% | 1.1606 |
| 2025-03-27 | 1.0734 | -0.03% | 1.1607 |
| 2025-03-26 | 1.0737 | +0.08% | 1.1610 |
| 2025-03-25 | 1.0728 | +0.06% | 1.1601 |
| 2025-03-24 | 1.0722 | +0.07% | 1.1595 |
| 2025-03-21 | 1.0715 | -0.05% | 1.1588 |
| 2025-03-20 | 1.0720 | +0.19% | 1.1593 |
| 2025-03-19 | 1.0700 | +0.04% | 1.1573 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +0.47% | +0.34% | -7.66% | 103/578（良好） |
| 近一月 | +0.22% | +0.28% | -8.99% | 329/575（差） |
| 近三月 | -0.26% | -0.17% | -5.44% | 271/560（一般） |
| 近六月 | +1.38% | +1.98% | -10.66% | 342/525（差） |
| 近一年 | +3.03% | +3.67% | +0.61% | 250/440（差） |
| 近两年 | +8.15% | +7.64% | -12.95% | 107/328（一般） |
| 近三年 | +10.99% | +10.35% | -14.72% | 89/255（一般） |
| 近五年 | -- | +17.56% | -5.49% | -- |
| 今年来 | -0.18% | -0.02% | -8.78% | 318/560（差） |
| 成立以来 | +17.07% | -- | -- | -- |
Rating
History Score
RSI 相对强弱指标
策略表现
| 策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSI | 81500.00 | +0.50% | +408.67 | 67 | 1.08 | 81908.67 |
| MA5 | 158000.00 | +0.40% | +632.47 | 79 | 1.08 | 158632.47 |
| ERSI | 88000.00 | +0.35% | +311.13 | 29 | 1.08 | 88311.13 |
| Dynamic Drop | 84413.52 | +0.33% | +275.74 | 83 | 1.08 | 84689.26 |
| Fixed Drop | 83000.00 | +0.32% | +269.30 | 83 | 1.08 | 83269.30 |
| Periodic | 49000.00 | +0.28% | +138.57 | 49 | 1.08 | 49138.57 |