| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 1.0671 | +0.00% | 1.1591 |
| 2025-05-22 | 1.0671 | +0.01% | 1.1591 |
| 2025-05-21 | 1.0670 | -0.01% | 1.1590 |
| 2025-05-20 | 1.0671 | +0.00% | 1.1591 |
| 2025-05-19 | 1.0671 | +0.04% | 1.1591 |
| 2025-05-16 | 1.0667 | -0.03% | 1.1587 |
| 2025-05-15 | 1.0670 | -0.03% | 1.1590 |
| 2025-05-14 | 1.0673 | -0.04% | 1.1593 |
| 2025-05-13 | 1.0677 | +0.06% | 1.1597 |
| 2025-05-12 | 1.0671 | -0.07% | 1.1591 |
| 2025-05-09 | 1.0679 | +0.03% | 1.1599 |
| 2025-05-08 | 1.0676 | +0.09% | 1.1596 |
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +0.04% | +0.05% | -0.18% | 265/596（一般） |
| 近一月 | +0.22% | +0.22% | +2.52% | 214/588（一般） |
| 近三月 | +0.56% | +0.61% | -2.42% | 291/572（差） |
| 近六月 | +1.55% | +1.79% | +0.43% | 272/541（差） |
| 近一年 | +3.09% | +3.49% | +6.60% | 229/457（差） |
| 近两年 | +6.68% | +7.19% | -0.79% | 162/331（一般） |
| 近三年 | +9.47% | +10.01% | -4.24% | 135/263（差） |
| 近五年 | -- | +17.11% | +1.52% | -- |
| 今年来 | +0.14% | +0.31% | -1.34% | 322/560（差） |
| 成立以来 | +16.60% | -- | -- | -- |
业绩比较基准: 中债-1-3年农发行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 本基金采用被动式指数化投资,通过抽样复制法选择合适的债券进行投资,以实现对标的指数的有效跟踪。
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
| 策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSI | 71500.00 | +0.07% | +47.58 | 61 | 1.07 | 71547.58 |
| ERSI | 55000.00 | +0.00% | -2.07 | 21 | 1.07 | 54997.93 |
| MA5 | 170000.00 | -0.05% | -91.74 | 85 | 1.07 | 169908.26 |
| Periodic | 48000.00 | -0.07% | -32.19 | 48 | 1.07 | 47967.81 |
| Fixed Drop | 73000.00 | -0.12% | -86.88 | 73 | 1.07 | 72913.12 |
| Dynamic Drop | 74136.43 | -0.12% | -85.45 | 73 | 1.07 | 74050.98 |
最新净值:
1.0671
(2025-05-22)
估算净值:
1.0673(+0.0237%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
57.78(2025-05-23)