基金详情 (009534)
基本信息
- 全称: 南方升元中短期利率债债券型证券投资基金
- 类型: 债券型-中短债
- 成立日期: 2020-06-16
- 最新规模: 3.27亿元
- 最新评级: ★★★★☆
- 基金公司: 南方基金
- 托管人: 工商银行
- 基金经理: 王景明
投资信息
业绩比较基准: 中债-固定利率债券全价(1-3年)指数收益率
投资目标: 本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.0966 | +0.28% | 1.1666 |
| 2025-04-02 | 1.0935 | +0.10% | 1.1635 |
| 2025-04-01 | 1.0924 | -0.01% | 1.1624 |
| 2025-03-31 | 1.0925 | +0.03% | 1.1625 |
| 2025-03-28 | 1.0922 | -0.02% | 1.1622 |
| 2025-03-27 | 1.0924 | -0.01% | 1.1624 |
| 2025-03-26 | 1.0925 | +0.05% | 1.1625 |
| 2025-03-25 | 1.0919 | +0.03% | 1.1619 |
| 2025-03-24 | 1.0916 | +0.05% | 1.1616 |
| 2025-03-21 | 1.0911 | -0.03% | 1.1611 |
| 2025-03-20 | 1.0914 | +0.14% | 1.1614 |
| 2025-03-19 | 1.0899 | +0.03% | 1.1599 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +0.38% | +0.15% | -1.80% | 23/920（优秀） |
| 近一月 | +0.19% | +0.33% | -0.69% | 831/922（差） |
| 近三月 | -0.45% | +0.19% | +2.29% | 902/920（差） |
| 近六月 | +2.07% | +1.36% | -3.89% | 38/887（优秀） |
| 近一年 | +3.36% | +2.48% | +8.23% | 57/849（优秀） |
| 近两年 | +6.96% | +6.09% | -5.60% | 91/739（优秀） |
| 近三年 | +9.52% | +9.06% | -9.70% | 94/529（良好） |
| 近五年 | -- | +15.26% | +3.99% | -- |
| 今年来 | -0.35% | +0.27% | -1.87% | 906/920（差） |
| 成立以来 | +17.22% | -- | -- | -- |