基金详情 (009476)
基本信息
- 全称: 建信食品饮料行业股票型证券投资基金
- 类型: 股票型
- 成立日期: 2020-08-26
- 最新规模: 1.05亿元
- 最新评级: ★★★★☆
- 基金公司: 建信基金
- 托管人: 上海银行
- 基金经理: 王麟锴
投资信息
业绩比较基准: 中证食品饮料指数收益率*75%+恒生必需性消费业指数收益率(按估值汇率调整)*15%+中债总指数收益率*10%
投资目标: 本基金重点投资于食品饮料主题相关的上市公司,在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 0.8583 | +1.05% | 0.8583 |
| 2025-04-02 | 0.8494 | -0.43% | 0.8494 |
| 2025-04-01 | 0.8531 | +0.39% | 0.8531 |
| 2025-03-31 | 0.8498 | -1.34% | 0.8498 |
| 2025-03-28 | 0.8613 | -1.24% | 0.8613 |
| 2025-03-27 | 0.8721 | +1.07% | 0.8721 |
| 2025-03-26 | 0.8629 | +0.08% | 0.8629 |
| 2025-03-25 | 0.8622 | -0.50% | 0.8622 |
| 2025-03-24 | 0.8665 | +0.06% | 0.8665 |
| 2025-03-21 | 0.8660 | -1.29% | 0.8660 |
| 2025-03-20 | 0.8773 | -1.92% | 0.8773 |
| 2025-03-19 | 0.8945 | -1.02% | 0.8945 |