基金详情 (009476)
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 0.8344 | -0.52% | 0.8344 |
| 2025-05-22 | 0.8388 | -0.23% | 0.8388 |
| 2025-05-21 | 0.8407 | -0.05% | 0.8407 |
| 2025-05-20 | 0.8411 | +0.36% | 0.8411 |
| 2025-05-19 | 0.8381 | -0.79% | 0.8381 |
| 2025-05-16 | 0.8448 | -1.20% | 0.8448 |
| 2025-05-15 | 0.8551 | -0.63% | 0.8551 |
| 2025-05-14 | 0.8605 | +1.53% | 0.8605 |
| 2025-05-13 | 0.8475 | -0.38% | 0.8475 |
| 2025-05-12 | 0.8507 | +0.56% | 0.8507 |
| 2025-05-09 | 0.8460 | +0.34% | 0.8460 |
| 2025-05-08 | 0.8431 | +0.44% | 0.8431 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -1.23% | +0.13% | -0.18% | 796/1028（差） |
| 近一月 | -1.16% | +1.58% | +2.52% | 869/1024（差） |
| 近三月 | +1.10% | -3.20% | -2.42% | 331/1009（一般） |
| 近六月 | -1.08% | +4.61% | +0.43% | 740/984（差） |
| 近一年 | -20.50% | +8.91% | +6.60% | 938/944（差） |
| 近两年 | -24.33% | -3.90% | -0.79% | 772/849（差） |
| 近三年 | -21.79% | -5.62% | -4.24% | 577/743（差） |
| 近五年 | -- | +22.01% | +1.52% | -- |
| 今年来 | +0.91% | +3.69% | -1.34% | 583/999（差） |
| 成立以来 | -16.56% | -- | -- | -- |