基金详情 (009422)
实时净值
最新净值:
1.0863
(2025-04-07)
估算净值:
1.0845(-0.1595%)
(2025-04-08 15:00)
RSI指标:
78.63(2025-04-08)
基本信息
- 全称: 工银瑞信彭博国开行债券1-3年指数证券投资基金
- 类型: 指数型-固收
- 成立日期: 2020-06-23
- 最新规模: 0.00亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 工银瑞信基金
- 托管人: 农业银行
- 基金经理: 汪湛
投资信息
业绩比较基准: 彭博国开行债券1-3年指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%
投资目标: 采用指数化投资,通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度,实现对标的指数的有效跟踪。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-07 | 1.0863 | +0.21% | 1.1618 |
| 2025-04-03 | 1.0840 | +0.25% | 1.1595 |
| 2025-04-02 | 1.0813 | +0.10% | 1.1568 |
| 2025-04-01 | 1.0802 | -0.01% | 1.1557 |
| 2025-03-31 | 1.0803 | +0.02% | 1.1558 |
| 2025-03-28 | 1.0801 | +0.01% | 1.1556 |
| 2025-03-27 | 1.0800 | -0.02% | 1.1555 |
| 2025-03-26 | 1.0802 | +0.05% | 1.1557 |
| 2025-03-25 | 1.0797 | +0.02% | 1.1552 |
| 2025-03-24 | 1.0795 | +0.04% | 1.1550 |
| 2025-03-21 | 1.0791 | -0.04% | 1.1546 |
| 2025-03-20 | 1.0795 | +0.12% | 1.1550 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +0.56% | +0.52% | -6.09% | 197/578（一般） |
| 近一月 | +0.88% | +0.70% | -7.44% | 121/575（良好） |
| 近三月 | +0.07% | +0.05% | -3.65% | 237/561（一般） |
| 近六月 | +2.37% | +2.18% | -14.22% | 139/525（良好） |
| 近一年 | +4.27% | +3.88% | +3.23% | 128/440（良好） |
| 近两年 | +8.12% | +7.85% | -11.46% | 122/330（一般） |
| 近三年 | +10.41% | +10.43% | -13.71% | 115/255（一般） |
| 近五年 | -- | +17.07% | -3.43% | -- |
| 今年来 | +0.02% | +0.18% | -7.22% | 338/560（差） |
| 成立以来 | +16.93% | -- | -- | -- |
Rating
History Score
策略表现
| 策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodic | 49000.00 | +1.87% | +914.02 | 49 | 1.06 | 49914.02 |
| Fixed Drop | 77000.00 | +1.61% | +1240.71 | 77 | 1.07 | 78240.71 |
| Dynamic Drop | 77726.33 | +1.61% | +1253.22 | 77 | 1.07 | 78979.55 |
| MA5 | 128000.00 | +1.51% | +1926.85 | 64 | 1.07 | 129926.85 |
| RSI | 30500.00 | +0.62% | +189.59 | 27 | 1.08 | 30689.59 |
| ERSI | 17000.00 | +0.60% | +102.08 | 7 | 1.08 | 17102.08 |