基金详情 (009421)
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 1.0921 | +0.01% | 1.1676 |
| 2025-05-22 | 1.0920 | +0.01% | 1.1675 |
| 2025-05-21 | 1.0919 | -0.01% | 1.1674 |
| 2025-05-20 | 1.0920 | -0.01% | 1.1675 |
| 2025-05-19 | 1.0921 | +0.04% | 1.1676 |
| 2025-05-16 | 1.0917 | -0.02% | 1.1672 |
| 2025-05-15 | 1.0919 | -0.03% | 1.1674 |
| 2025-05-14 | 1.0922 | -0.03% | 1.1677 |
| 2025-05-13 | 1.0925 | +0.05% | 1.1680 |
| 2025-05-12 | 1.0919 | -0.09% | 1.1674 |
| 2025-05-09 | 1.0929 | +0.00% | 1.1684 |
| 2025-05-08 | 1.0929 | +0.11% | 1.1684 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +0.04% | +0.05% | -0.18% | 265/596（一般） |
| 近一月 | +0.18% | +0.22% | +2.52% | 369/588（差） |
| 近三月 | +0.78% | +0.61% | -2.42% | 61/572（优秀） |
| 近六月 | +2.00% | +1.79% | +0.43% | 121/541（良好） |
| 近一年 | +3.93% | +3.49% | +6.60% | 110/457（良好） |
| 近两年 | +7.59% | +7.19% | -0.79% | 110/331（一般） |
| 近三年 | +10.30% | +10.01% | -4.24% | 101/263（一般） |
| 近五年 | -- | +17.11% | +1.52% | -- |
| 今年来 | +0.11% | +0.31% | -1.34% | 346/560（差） |
| 成立以来 | +17.55% | -- | -- | -- |