基金详情 (009421)
基本信息
- 全称: 工银瑞信彭博国开行债券1-3年指数证券投资基金
- 类型: 指数型-固收
- 成立日期: 2020-06-23
- 最新规模: 1.07亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 工银瑞信基金
- 托管人: 农业银行
- 基金经理: 汪湛
投资信息
业绩比较基准: 彭博国开行债券1-3年指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%
投资目标: 采用指数化投资,通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度,实现对标的指数的有效跟踪。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.0890 | +0.25% | 1.1645 |
| 2025-04-02 | 1.0863 | +0.10% | 1.1618 |
| 2025-04-01 | 1.0852 | -0.02% | 1.1607 |
| 2025-03-31 | 1.0854 | +0.03% | 1.1609 |
| 2025-03-28 | 1.0851 | +0.01% | 1.1606 |
| 2025-03-27 | 1.0850 | -0.02% | 1.1605 |
| 2025-03-26 | 1.0852 | +0.05% | 1.1607 |
| 2025-03-25 | 1.0847 | +0.02% | 1.1602 |
| 2025-03-24 | 1.0845 | +0.05% | 1.1600 |
| 2025-03-21 | 1.0840 | -0.04% | 1.1595 |
| 2025-03-20 | 1.0844 | +0.12% | 1.1599 |
| 2025-03-19 | 1.0831 | +0.04% | 1.1586 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +0.37% | +0.34% | -1.80% | 180/578（一般） |
| 近一月 | +0.38% | +0.28% | -0.69% | 87/575（良好） |
| 近三月 | -0.23% | -0.17% | +2.29% | 249/560（一般） |
| 近六月 | +2.19% | +1.98% | -3.89% | 121/525（良好） |
| 近一年 | +4.17% | +3.67% | +8.23% | 115/440（良好） |
| 近两年 | +8.12% | +7.64% | -5.60% | 109/328（一般） |
| 近三年 | +10.65% | +10.35% | -9.70% | 97/255（一般） |
| 近五年 | -- | +17.56% | +3.99% | -- |
| 今年来 | -0.17% | -0.02% | -1.87% | 308/560（差） |
| 成立以来 | +17.21% | -- | -- | -- |