| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 1.0114 | -1.06% | 1.0114 |
| 2025-05-22 | 1.0222 | -0.88% | 1.0222 |
| 2025-05-21 | 1.0313 | +1.58% | 1.0313 |
| 2025-05-20 | 1.0153 | +3.59% | 1.0153 |
| 2025-05-19 | 0.9801 | +1.08% | 0.9801 |
| 2025-05-16 | 0.9696 | +1.18% | 0.9696 |
| 2025-05-15 | 0.9583 | +0.25% | 0.9583 |
| 2025-05-14 | 0.9559 | +0.06% | 0.9559 |
| 2025-05-13 | 0.9553 | +0.50% | 0.9553 |
| 2025-05-12 | 0.9505 | -2.84% | 0.9505 |
| 2025-05-09 | 0.9783 | +0.66% | 0.9783 |
| 2025-05-08 | 0.9719 | +0.45% | 0.9719 |
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -0.89% | +0.30% | +1.12% | 4169/4703（差） |
| 近一月 | +5.11% | +4.05% | +3.08% | 1488/4685（一般） |
| 近三月 | +21.76% | -0.55% | -1.27% | 46/4620（优秀） |
| 近六月 | +21.09% | +2.71% | -2.01% | 138/4525（优秀） |
| 近一年 | +14.49% | +7.08% | +6.83% | 894/4271（良好） |
| 近两年 | +7.10% | -4.94% | -2.24% | 625/3698（良好） |
| 近三年 | +21.87% | -6.83% | -1.70% | 191/2936（优秀） |
| 近五年 | -- | +12.61% | -0.61% | -- |
| 今年来 | +24.15% | +3.65% | -1.16% | 113/4578（优秀） |
| 成立以来 | -3.04% | -- | -- | -- |
| Code | Name | Correlation | Score |
|---|---|---|---|
| 000822 | 东海美丽中国A | -0.0226 | 85.35 |
| 019630 | 银华美元债精选债券(Q | -0.0427 | 81.98 |
| 007204 | 银华美元债精选债券(Q | -0.0457 | 82.95 |
| 007360 | 易方达中短期美元债(Q | 0.0604 | 87.92 |
| 007361 | 易方达中短期美元债(Q | 0.0613 | 86.25 |
| 019709 | 富国亚洲收益债券(QD | -0.0673 | 80.20 |
| 014938 | 同泰产业升级混合A | 0.0734 | 95.39 |
| 008367 | 富国亚洲收益债券(QD | -0.0821 | 80.36 |
| 021086 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | -0.0906 | 92.30 |
| 020650 | 博时国证粮食产业指数发起式A | -0.0909 | 85.72 |
| 004998 | 长信全球债券人民币 | 0.1183 | 81.04 |
| 001135 | 益民品质升级混合A | 0.1229 | 82.69 |
| 001195 | 工银农业产业股票 | 0.1351 | 83.59 |
| 022083 | 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A | 0.1441 | 85.70 |
| 003385 | 工银全球美元债A人民币 | 0.1634 | 83.59 |
| 策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSI | 55204.68 | +31.43% | +17348.59 | 20 | 0.77 | 72553.27 |
| Periodic | 18661.81 | +5.41% | +1009.95 | 47 | 0.96 | 19671.76 |
| Fixed Drop | 41575.40 | +4.41% | +1831.69 | 123 | 0.97 | 43407.09 |
| Dynamic Drop | 60000.01 | +2.53% | +1520.19 | 123 | 0.99 | 61520.20 |
| RSI | 12405.14 | -2.80% | -347.58 | 57 | 1.04 | 12057.56 |
| MA5 | 62499.69 | -4.87% | -3044.05 | 117 | 1.06 | 59455.64 |
业绩比较基准: 中证服务业指数收益率×70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+中证综合债券指数收益率×20%
投资目标: 本基金主要投资于现代服务业上市公司,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
最新净值:
1.0222
(2025-05-22)
估算净值:
1.0082(-1.37%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
55.83(2025-05-23)