基金详情 (009180)
基本信息
- 全称: 嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
- 类型: 指数型-股票
- 成立日期: 2020-04-22
- 最新规模: 2.46亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 嘉实基金
- 托管人: 中国银行
- 基金经理: 刘珈吟
投资信息
业绩比较基准: 中证主要消费指数收益率*95%+银行活期存款税后利率*5%
投资目标: 通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 1.0238 | -0.57% | 1.0238 |
| 2025-05-22 | 1.0297 | -0.16% | 1.0297 |
| 2025-05-21 | 1.0314 | +0.05% | 1.0314 |
| 2025-05-20 | 1.0309 | +0.69% | 1.0309 |
| 2025-05-19 | 1.0238 | -0.52% | 1.0238 |
| 2025-05-16 | 1.0292 | -0.95% | 1.0292 |
| 2025-05-15 | 1.0391 | -0.30% | 1.0391 |
| 2025-05-14 | 1.0422 | +1.27% | 1.0422 |
| 2025-05-13 | 1.0291 | -0.08% | 1.0291 |
| 2025-05-12 | 1.0299 | +0.08% | 1.0299 |
| 2025-05-09 | 1.0291 | +0.07% | 1.0291 |
| 2025-05-08 | 1.0284 | +0.18% | 1.0284 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -0.52% | -0.42% | -0.18% | 2143/3906（差） |
| 近一月 | -0.49% | +1.77% | +2.52% | 3247/3795（差） |
| 近三月 | +3.98% | -4.23% | -2.42% | 304/3551（优秀） |
| 近六月 | +0.43% | +1.73% | +0.43% | 1812/3215（差） |
| 近一年 | -8.73% | +12.77% | +6.60% | 2694/2807（差） |
| 近两年 | -14.83% | +1.55% | -0.79% | 1816/2180（差） |
| 近三年 | -15.94% | +1.12% | -4.24% | 1436/1763（差） |
| 近五年 | +3.80% | +19.18% | +1.52% | 800/976（差） |
| 今年来 | +0.13% | +1.21% | -1.34% | 1585/3435（一般） |
| 成立以来 | +2.38% | -- | -- | -- |