基金详情 (009059)
基本信息
- 全称: 南方沪深300指数增强型证券投资基金
- 类型: 指数型-股票
- 成立日期: 2020-04-23
- 最新规模: 2.75亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 南方基金
- 托管人: 招商银行
- 基金经理: 解锐
投资信息
业绩比较基准: 沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 本基金为增强型股票指数基金,立足价值投资理念深入研究筛选,在力求对沪深300指数进行有效跟踪的基础上,通过主动投资基本面优秀、估值合理的个股的方式实现超越标的指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.1921 | -0.89% | 1.1921 |
| 2025-04-02 | 1.2028 | -0.04% | 1.2028 |
| 2025-04-01 | 1.2033 | +0.04% | 1.2033 |
| 2025-03-31 | 1.2028 | -0.47% | 1.2028 |
| 2025-03-28 | 1.2085 | -0.32% | 1.2085 |
| 2025-03-27 | 1.2124 | +0.34% | 1.2124 |
| 2025-03-26 | 1.2083 | -0.17% | 1.2083 |
| 2025-03-25 | 1.2104 | +0.00% | 1.2104 |
| 2025-03-24 | 1.2104 | +0.80% | 1.2104 |
| 2025-03-21 | 1.2008 | -1.42% | 1.2008 |
| 2025-03-20 | 1.2181 | -0.64% | 1.2181 |
| 2025-03-19 | 1.2260 | -0.02% | 1.2260 |