基金详情 (009005)
基本信息
- 全称: 创金合信鑫祺混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-偏债
- 成立日期: 2020-03-04
- 最新规模: 2.95亿元
- 最新评级: ★★★★☆
- 基金公司: 创金合信基金
- 托管人: 浙商银行
- 基金经理: 闫一帆,黄弢,郑振源
投资信息
业绩比较基准: 沪深300指数收益率×20%+中债综合指数收益率×80%
投资目标: 在严格控制风险的前提下,通过积极的主动管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.2592 | +0.10% | 1.4515 |
| 2025-04-02 | 1.2579 | +0.00% | 1.4502 |
| 2025-04-01 | 1.2579 | +0.47% | 1.4502 |
| 2025-03-31 | 1.2520 | -0.65% | 1.4443 |
| 2025-03-28 | 1.2602 | -0.42% | 1.4525 |
| 2025-03-27 | 1.2655 | +0.08% | 1.4578 |
| 2025-03-26 | 1.2645 | +0.06% | 1.4568 |
| 2025-03-25 | 1.2637 | +0.29% | 1.4560 |
| 2025-03-24 | 1.2600 | +0.04% | 1.4523 |
| 2025-03-21 | 1.2595 | -0.35% | 1.4518 |
| 2025-03-20 | 1.2639 | -0.31% | 1.4562 |
| 2025-03-19 | 1.2678 | -0.21% | 1.4601 |