| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 1.2629 | +0.02% | 1.3163 |
| 2025-05-22 | 1.2627 | +0.00% | 1.3161 |
| 2025-05-21 | 1.2627 | +0.01% | 1.3161 |
| 2025-05-20 | 1.2626 | -0.01% | 1.3160 |
| 2025-05-19 | 1.2627 | +0.04% | 1.3161 |
| 2025-05-16 | 1.2622 | -0.02% | 1.3156 |
| 2025-05-15 | 1.2624 | -0.08% | 1.3158 |
| 2025-05-14 | 1.2634 | -0.04% | 1.3168 |
| 2025-05-13 | 1.2639 | +0.07% | 1.3173 |
| 2025-05-12 | 1.2630 | -0.10% | 1.3164 |
| 2025-05-09 | 1.2643 | +0.02% | 1.3177 |
| 2025-05-08 | 1.2640 | +0.13% | 1.3174 |
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +0.06% | +0.05% | -0.18% | 150/596（良好） |
| 近一月 | +0.21% | +0.22% | +2.52% | 261/588（一般） |
| 近三月 | +0.45% | +0.61% | -2.42% | 459/572（差） |
| 近六月 | +1.02% | +1.79% | +0.43% | 420/541（差） |
| 近一年 | +2.71% | +3.49% | +6.60% | 297/457（差） |
| 近两年 | +6.45% | +7.19% | -0.79% | 188/331（差） |
| 近三年 | +24.65% | +10.01% | -4.24% | 1/263（优秀） |
| 近五年 | +31.99% | +17.11% | +1.52% | 3/141（优秀） |
| 今年来 | -0.30% | +0.31% | -1.34% | 549/560（差） |
| 成立以来 | +31.99% | -- | -- | -- |
业绩比较基准: 中债-1-5年国开行债券指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
| 策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodic | 48000.00 | +0.98% | +468.40 | 48 | 1.25 | 48468.40 |
| Fixed Drop | 84000.00 | +0.78% | +651.93 | 84 | 1.25 | 84651.93 |
| Dynamic Drop | 84587.29 | +0.78% | +656.08 | 84 | 1.25 | 85243.37 |
| MA5 | 140000.00 | +0.72% | +1014.68 | 70 | 1.25 | 141014.68 |
| RSI | 32500.00 | +0.63% | +204.11 | 29 | 1.26 | 32704.11 |
| ERSI | 22000.00 | +0.60% | +132.76 | 7 | 1.26 | 22132.76 |
最新净值:
1.2627
(2025-05-22)
估算净值:
1.2629(+0.0202%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
53.52(2025-05-23)