基金详情 (008929)
实时净值
最新净值:
1.5488
(2025-05-22)
估算净值:
1.5265(-1.44%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
64.10(2025-05-23)
基本信息
- 全称: 宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金
- 类型: 指数型-股票
- 成立日期: 2020-03-26
- 最新规模: 3.11亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 宏利基金
- 托管人: 农业银行
- 基金经理: 李婷婷
投资信息
业绩比较基准: 中证主要消费红利指数收益率*95%+银行活期存款利率(税收)*5%
投资目标: 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 1.5321 | -1.08% | 1.5321 |
| 2025-05-22 | 1.5488 | -0.67% | 1.5488 |
| 2025-05-21 | 1.5592 | -0.36% | 1.5592 |
| 2025-05-20 | 1.5649 | +1.45% | 1.5649 |
| 2025-05-19 | 1.5426 | +0.93% | 1.5426 |
| 2025-05-16 | 1.5284 | -0.31% | 1.5284 |
| 2025-05-15 | 1.5332 | +0.77% | 1.5332 |
| 2025-05-14 | 1.5215 | +0.09% | 1.5215 |
| 2025-05-13 | 1.5202 | +0.14% | 1.5202 |
| 2025-05-12 | 1.5181 | -0.03% | 1.5181 |
| 2025-05-09 | 1.5186 | +0.56% | 1.5186 |
| 2025-05-08 | 1.5101 | -0.25% | 1.5101 |
History Score
RSI 相对强弱指标
策略表现
| 策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSI | 60203.29 | +7.53% | +4536.29 | 33 | 1.42 | 64739.58 |
| RSI | 50755.40 | +7.02% | +3560.59 | 64 | 1.43 | 54315.99 |
| MA5 | 200272.33 | +6.87% | +13752.15 | 118 | 1.43 | 214024.48 |
| Periodic | 32828.03 | +0.83% | +272.23 | 48 | 1.52 | 33100.26 |
| Dynamic Drop | 107885.46 | +0.52% | +565.80 | 124 | 1.52 | 108451.26 |
| Fixed Drop | 78572.69 | +0.37% | +294.53 | 124 | 1.53 | 78867.22 |