基金详情 (008799)
基本信息
- 全称: 国金惠安利率债债券型证券投资基金
- 类型: 债券型-长债
- 成立日期: 2020-03-05
- 最新规模: 10.32亿元
- 最新评级: ★★★★★
- 基金公司: 国金基金
- 托管人: 上海银行
- 基金经理: 于涛
投资信息
业绩比较基准: 中债-总财富(总值)指数收益率*90%+人民币活期存款收益率(税后)*10%
投资目标: 本基金通过研判债券市场的收益率变化,在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.1851 | +0.80% | 1.2059 |
| 2025-04-02 | 1.1757 | +0.38% | 1.1965 |
| 2025-04-01 | 1.1713 | +0.08% | 1.1921 |
| 2025-03-31 | 1.1704 | +0.11% | 1.1912 |
| 2025-03-28 | 1.1691 | -0.03% | 1.1899 |
| 2025-03-27 | 1.1694 | -0.03% | 1.1902 |
| 2025-03-26 | 1.1698 | +0.21% | 1.1906 |
| 2025-03-25 | 1.1674 | +0.14% | 1.1882 |
| 2025-03-24 | 1.1658 | +0.09% | 1.1866 |
| 2025-03-21 | 1.1648 | -0.09% | 1.1856 |
| 2025-03-20 | 1.1658 | +0.40% | 1.1866 |
| 2025-03-19 | 1.1611 | +0.07% | 1.1819 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +1.34% | +0.35% | -1.80% | 20/3038（优秀） |
| 近一月 | -0.02% | +0.36% | -0.69% | 3233/3331（差） |
| 近三月 | -1.55% | -0.13% | +2.29% | 3290/3300（差） |
| 近六月 | +3.51% | +2.02% | -3.89% | 139/3166（优秀） |
| 近一年 | +5.82% | +3.74% | +8.23% | 102/2894（优秀） |
| 近两年 | +13.31% | +8.57% | -5.60% | 41/2409（优秀） |
| 近三年 | +16.19% | +11.81% | -9.70% | 62/2039（优秀） |
| 近五年 | +19.81% | +18.37% | +3.99% | 241/1417（良好） |
| 今年来 | -0.95% | +0.07% | -1.87% | 3267/3296（差） |
| 成立以来 | +20.93% | -- | -- | -- |