基金详情 (008798)
基本信息
- 全称: 国金惠安利率债债券型证券投资基金
- 类型: 债券型-长债
- 成立日期: 2020-03-05
- 最新规模: 46.96亿元
- 最新评级: ★★★★★
- 基金公司: 国金基金
- 托管人: 上海银行
- 基金经理: 于涛
投资信息
业绩比较基准: 中债-总财富(总值)指数收益率*90%+人民币活期存款收益率(税后)*10%
投资目标: 本基金通过研判债券市场的收益率变化,在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.1923 | +0.80% | 1.2131 |
| 2025-04-02 | 1.1828 | +0.37% | 1.2036 |
| 2025-04-01 | 1.1784 | +0.08% | 1.1992 |
| 2025-03-31 | 1.1775 | +0.11% | 1.1983 |
| 2025-03-28 | 1.1762 | -0.03% | 1.1970 |
| 2025-03-27 | 1.1765 | -0.03% | 1.1973 |
| 2025-03-26 | 1.1769 | +0.21% | 1.1977 |
| 2025-03-25 | 1.1744 | +0.14% | 1.1952 |
| 2025-03-24 | 1.1728 | +0.08% | 1.1936 |
| 2025-03-21 | 1.1719 | -0.08% | 1.1927 |
| 2025-03-20 | 1.1728 | +0.40% | 1.1936 |
| 2025-03-19 | 1.1681 | +0.07% | 1.1889 |