基金详情 (008677)
实时净值
最新净值:
1.0581
(2025-05-22)
估算净值:
1.0583(+0.0249%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
57.14(2025-05-23)
基本信息
- 全称: 银华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
- 类型: 指数型-固收
- 成立日期: 2019-12-26
- 最新规模: 23.38亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 银华基金
- 托管人: 建设银行
- 基金经理: 赵旭东
投资信息
业绩比较基准: 中债-1-3年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 本基金采用被动式指数化投资,通过抽样复制法选择合适的债券进行投资,以实现对标的指数的有效跟踪。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 1.0582 | +0.01% | 1.1672 |
| 2025-05-22 | 1.0581 | +0.00% | 1.1671 |
| 2025-05-21 | 1.0581 | -0.02% | 1.1671 |
| 2025-05-20 | 1.0583 | +0.01% | 1.1673 |
| 2025-05-19 | 1.0582 | +0.04% | 1.1672 |
| 2025-05-16 | 1.0578 | -0.02% | 1.1668 |
| 2025-05-15 | 1.0580 | -0.04% | 1.1670 |
| 2025-05-14 | 1.0584 | -0.04% | 1.1674 |
| 2025-05-13 | 1.0588 | +0.06% | 1.1678 |
| 2025-05-12 | 1.0582 | -0.08% | 1.1672 |
| 2025-05-09 | 1.0591 | +0.03% | 1.1681 |
| 2025-05-08 | 1.0588 | +0.10% | 1.1678 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +0.04% | +0.05% | -0.18% | 265/596（一般） |
| 近一月 | +0.22% | +0.22% | +2.52% | 214/588（一般） |
| 近三月 | +0.57% | +0.61% | -2.42% | 266/572（一般） |
| 近六月 | +1.66% | +1.79% | +0.43% | 210/541（一般） |
| 近一年 | +3.21% | +3.49% | +6.60% | 208/457（一般） |
| 近两年 | +6.80% | +7.19% | -0.79% | 155/331（一般） |
| 近三年 | +9.60% | +10.01% | -4.24% | 129/263（一般） |
| 近五年 | +14.70% | +17.11% | +1.52% | 80/141（差） |
| 今年来 | +0.20% | +0.31% | -1.34% | 272/560（一般） |
| 成立以来 | +17.56% | -- | -- | -- |
Rating
RSI 相对强弱指标
策略表现
| 策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSI | 89000.00 | -0.03% | -30.74 | 35 | 1.06 | 88969.26 |
| RSI | 70500.00 | -0.13% | -89.82 | 53 | 1.06 | 70410.18 |
| Periodic | 48000.00 | -0.30% | -146.23 | 48 | 1.06 | 47853.77 |
| MA5 | 166000.00 | -0.31% | -517.20 | 83 | 1.06 | 165482.80 |
| Fixed Drop | 79000.00 | -0.35% | -279.67 | 79 | 1.06 | 78720.33 |
| Dynamic Drop | 80252.24 | -0.35% | -281.81 | 79 | 1.06 | 79970.43 |