基金详情 (008677)
基本信息
- 全称: 银华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
- 类型: 指数型-固收
- 成立日期: 2019-12-26
- 最新规模: 26.50亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 银华基金
- 托管人: 建设银行
- 基金经理: 赵旭东
投资信息
业绩比较基准: 中债-1-3年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 本基金采用被动式指数化投资,通过抽样复制法选择合适的债券进行投资,以实现对标的指数的有效跟踪。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.0650 | +0.22% | 1.1640 |
| 2025-04-02 | 1.0627 | +0.05% | 1.1617 |
| 2025-04-01 | 1.0622 | -0.01% | 1.1612 |
| 2025-03-31 | 1.0623 | +0.02% | 1.1613 |
| 2025-03-28 | 1.0621 | +0.01% | 1.1611 |
| 2025-03-27 | 1.0620 | +0.00% | 1.1610 |
| 2025-03-26 | 1.0620 | +0.03% | 1.1610 |
| 2025-03-25 | 1.0617 | +0.00% | 1.1607 |
| 2025-03-24 | 1.0617 | +0.03% | 1.1607 |
| 2025-03-21 | 1.0614 | -0.01% | 1.1604 |
| 2025-03-20 | 1.0615 | +0.08% | 1.1605 |
| 2025-03-19 | 1.0607 | +0.02% | 1.1597 |