| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 1.0490 | +0.00% | 1.1260 |
| 2025-05-22 | 1.0490 | +0.01% | 1.1260 |
| 2025-05-21 | 1.0489 | -0.01% | 1.1259 |
| 2025-05-20 | 1.0490 | +0.01% | 1.1260 |
| 2025-05-19 | 1.0489 | +0.01% | 1.1259 |
| 2025-05-16 | 1.0488 | -0.02% | 1.1258 |
| 2025-05-15 | 1.0490 | -0.02% | 1.1260 |
| 2025-05-14 | 1.0492 | -0.02% | 1.1262 |
| 2025-05-13 | 1.0494 | +0.04% | 1.1264 |
| 2025-05-12 | 1.0490 | -0.13% | 1.1260 |
| 2025-05-09 | 1.0504 | +0.01% | 1.1274 |
| 2025-05-08 | 1.0503 | +0.10% | 1.1273 |
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +0.02% | +0.05% | -0.18% | 422/596（差） |
| 近一月 | +0.17% | +0.22% | +2.52% | 406/588（差） |
| 近三月 | +0.58% | +0.61% | -2.42% | 245/572（一般） |
| 近六月 | +1.34% | +1.79% | +0.43% | 329/541（差） |
| 近一年 | +3.15% | +3.49% | +6.60% | 218/457（一般） |
| 近两年 | +7.40% | +7.19% | -0.79% | 120/331（一般） |
| 近三年 | +9.65% | +10.01% | -4.24% | 125/263（一般） |
| 近五年 | -- | +17.11% | +1.52% | -- |
| 今年来 | +0.01% | +0.31% | -1.34% | 438/560（差） |
| 成立以来 | +13.01% | -- | -- | -- |
最新净值:
1.0490
(2025-05-22)
估算净值:
1.0492(+0.0230%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
41.86(2025-05-23)
业绩比较基准: 中债1-3年政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
| 策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSI | 113000.00 | +1.96% | +2209.62 | 29 | 1.03 | 115209.62 |
| RSI | 67500.00 | +1.36% | +917.16 | 53 | 1.03 | 68417.16 |
| Periodic | 48000.00 | +1.17% | +559.31 | 48 | 1.04 | 48559.31 |
| MA5 | 176000.00 | +1.04% | +1826.59 | 88 | 1.04 | 177826.59 |
| Dynamic Drop | 88995.66 | +0.99% | +877.64 | 88 | 1.04 | 89873.30 |
| Fixed Drop | 88000.00 | +0.98% | +858.58 | 88 | 1.04 | 88858.58 |