基金详情 (008572)
基本信息
- 全称: 金信民达纯债债券型发起式证券投资基金
- 类型: 债券型-混合一级
- 成立日期: 2020-06-11
- 最新规模: 0.12亿元
- 最新评级: ★★★★☆
- 基金公司: 金信基金
- 托管人: 工商银行
- 基金经理: 杨杰,刘雨卉
投资信息
业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率*80%+银行1年期定存款利率(税后)*20%
投资目标: 本基金通过债券主动投资管理,在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,力争为基金持有人获取长期续稳定的投资回报。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.2587 | +0.12% | 1.2587 |
| 2025-04-02 | 1.2572 | +0.06% | 1.2572 |
| 2025-04-01 | 1.2565 | +0.10% | 1.2565 |
| 2025-03-31 | 1.2553 | -0.10% | 1.2553 |
| 2025-03-28 | 1.2566 | -0.08% | 1.2566 |
| 2025-03-27 | 1.2576 | -0.05% | 1.2576 |
| 2025-03-26 | 1.2582 | +0.10% | 1.2582 |
| 2025-03-25 | 1.2569 | +0.11% | 1.2569 |
| 2025-03-24 | 1.2555 | -0.05% | 1.2555 |
| 2025-03-21 | 1.2561 | -0.10% | 1.2561 |
| 2025-03-20 | 1.2573 | +0.07% | 1.2573 |
| 2025-03-19 | 1.2564 | -0.06% | 1.2564 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +0.09% | +0.14% | -1.80% | 514/746（差） |
| 近一月 | +0.25% | +0.29% | -0.69% | 506/809（差） |
| 近三月 | +1.15% | +0.52% | +2.29% | 117/799（优秀） |
| 近六月 | +6.43% | +2.72% | -3.89% | 48/777（优秀） |
| 近一年 | +6.76% | +4.11% | +8.23% | 73/715（优秀） |
| 近两年 | +8.87% | +7.06% | -5.60% | 161/640（良好） |
| 近三年 | +13.62% | +9.90% | -9.70% | 74/575（优秀） |
| 近五年 | -- | +19.99% | +3.99% | -- |
| 今年来 | +1.30% | +0.56% | -1.87% | 98/799（优秀） |
| 成立以来 | +25.87% | -- | -- | -- |