基金详情 (008558)
基本信息
- 全称: 永赢邦利债券型证券投资基金
- 类型: 债券型-长债
- 成立日期: 2020-07-13
- 最新规模: 42.90亿元
- 最新评级: ★★★★☆
- 基金公司: 永赢基金
- 托管人: 中国银行
- 基金经理: 吴玮,谢越
投资信息
业绩比较基准: 中债-综合指数(全价)收益率
投资目标: 本基金在有效控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.1165 | +0.21% | 1.2015 |
| 2025-04-02 | 1.1142 | +0.08% | 1.1992 |
| 2025-04-01 | 1.1133 | +0.01% | 1.1983 |
| 2025-03-31 | 1.1132 | +0.04% | 1.1982 |
| 2025-03-28 | 1.1128 | +0.01% | 1.1978 |
| 2025-03-27 | 1.1127 | +0.01% | 1.1977 |
| 2025-03-26 | 1.1126 | +0.06% | 1.1976 |
| 2025-03-25 | 1.1119 | +0.03% | 1.1969 |
| 2025-03-24 | 1.1116 | +0.02% | 1.1966 |
| 2025-03-21 | 1.1114 | -0.01% | 1.1964 |
| 2025-03-20 | 1.1115 | +0.12% | 1.1965 |
| 2025-03-19 | 1.1102 | +0.05% | 1.1952 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +0.34% | +0.35% | -1.80% | 1244/3038（一般） |
| 近一月 | +0.13% | +0.36% | -0.69% | 2942/3331（差） |
| 近三月 | -0.91% | -0.13% | +2.29% | 3204/3300（差） |
| 近六月 | +2.53% | +2.02% | -3.89% | 565/3166（良好） |
| 近一年 | +4.72% | +3.74% | +8.23% | 300/2894（优秀） |
| 近两年 | +9.37% | +8.57% | -5.60% | 343/2409（优秀） |
| 近三年 | +12.55% | +11.81% | -9.70% | 346/2039（良好） |
| 近五年 | -- | +18.37% | +3.99% | -- |
| 今年来 | -0.58% | +0.07% | -1.87% | 3188/3296（差） |
| 成立以来 | +20.80% | -- | -- | -- |