基金详情 (008401)
实时净值
最新净值:
-
(2025-04-08)
估算净值:
-(-%)
(2025-04-08 04:10:21)
RSI指标:
38.81(2025-04-03)
基本信息
- 全称: 大成标普500等权重指数证券投资基金
- 类型: 指数型-海外股票
- 成立日期: 2023-08-30
- 最新规模: 0.95亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 大成基金
- 托管人: 中国银行
- 基金经理: 冉凌浩
投资信息
业绩比较基准: 标普500等权重指数(全收益指数)
投资目标: 通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差最小化。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 2.3859 | -4.23% | 2.5287 |
| 2025-04-02 | 2.4912 | +0.83% | 2.6340 |
| 2025-04-01 | 2.4708 | +0.10% | 2.6136 |
| 2025-03-31 | 2.4684 | +0.75% | 2.6112 |
| 2025-03-28 | 2.4500 | -1.40% | 2.5928 |
| 2025-03-27 | 2.4848 | -0.23% | 2.6276 |
| 2025-03-26 | 2.4905 | -0.24% | 2.6333 |
| 2025-03-25 | 2.4966 | -0.24% | 2.6394 |
| 2025-03-24 | 2.5026 | +1.36% | 2.6454 |
| 2025-03-21 | 2.4689 | -0.43% | 2.6117 |
| 2025-03-20 | 2.4795 | -0.26% | 2.6223 |
| 2025-03-19 | 2.4859 | +0.61% | 2.6287 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -3.98% | -4.07% | -7.66% | 129/339（一般） |
| 近一月 | -5.63% | -3.53% | -8.99% | 193/337（差） |
| 近三月 | -5.56% | +2.54% | -5.44% | 191/330（差） |
| 近六月 | -4.85% | +1.70% | -10.66% | 190/319（差） |
| 近一年 | +0.38% | +16.18% | +0.61% | 217/296（差） |
| 近两年 | -- | +22.65% | -12.95% | -- |
| 近三年 | -- | +23.82% | -14.72% | -- |
| 近五年 | -- | +60.24% | -5.49% | -- |
| 今年来 | -5.02% | +2.26% | -8.78% | 199/330（差） |
| 成立以来 | +9.77% | -- | -- | -- |
Rating
History Score
RSI 相对强弱指标
策略表现
| 策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSI | 8078.92 | -39.30% | -3174.71 | 19 | 3.93 | 4904.21 |
| Fixed Drop | 6656.73 | -100.00% | -6656.73 | 123 | 0.00 | 0.00 |
| Dynamic Drop | 7646.78 | -100.00% | -7646.78 | 123 | 0.00 | 0.00 |
| MA5 | 11555.82 | -100.00% | -11555.82 | 107 | 0.00 | 0.00 |
| RSI | 3431.54 | -100.00% | -3431.54 | 52 | 0.00 | 0.00 |
| Periodic | 2578.39 | -100.00% | -2578.39 | 48 | 0.00 | 0.00 |