基金详情 (008232)
基本信息
- 全称: 中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金
- 类型: 债券型-混合一级
- 成立日期: 2020-04-29
- 最新规模: 4.44亿元
- 最新评级: ★★★★★
- 基金公司: 中银基金
- 托管人: 招商银行
- 基金经理: 陈玮,武苇杭
投资信息
业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%
投资目标: 本基金在控制风险和保持资产流动性的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.1284 | +0.07% | 1.1570 |
| 2025-04-02 | 1.1276 | +0.11% | 1.1562 |
| 2025-04-01 | 1.1264 | +0.04% | 1.1550 |
| 2025-03-31 | 1.1259 | -0.03% | 1.1545 |
| 2025-03-28 | 1.1262 | -0.08% | 1.1548 |
| 2025-03-27 | 1.1271 | +0.01% | 1.1557 |
| 2025-03-26 | 1.1270 | +0.09% | 1.1556 |
| 2025-03-25 | 1.1260 | +0.06% | 1.1546 |
| 2025-03-24 | 1.1253 | -0.03% | 1.1539 |
| 2025-03-21 | 1.1256 | -0.19% | 1.1542 |
| 2025-03-20 | 1.1277 | +0.08% | 1.1563 |
| 2025-03-19 | 1.1268 | -0.04% | 1.1554 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +0.12% | +0.14% | -1.80% | 455/746（差） |
| 近一月 | +0.24% | +0.29% | -0.69% | 518/809（差） |
| 近三月 | +0.67% | +0.52% | +2.29% | 201/799（良好） |
| 近六月 | +2.83% | +2.72% | -3.89% | 248/777（一般） |
| 近一年 | +4.64% | +4.11% | +8.23% | 194/715（良好） |
| 近两年 | +9.29% | +7.06% | -5.60% | 128/640（良好） |
| 近三年 | +13.39% | +9.90% | -9.70% | 85/575（优秀） |
| 近五年 | -- | +19.99% | +3.99% | -- |
| 今年来 | +0.62% | +0.56% | -1.87% | 231/799（良好） |
| 成立以来 | +16.05% | -- | -- | -- |