基金详情 (008216)
基本信息
- 全称: 农银汇理彭博1-3年中国利率债指数证券投资基金
- 类型: 指数型-固收
- 成立日期: 2019-12-27
- 最新规模: 9.15亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 农银汇理基金
- 托管人: 工商银行
- 基金经理: 郭振宇,彭璧和
投资信息
业绩比较基准: 彭博1-3年中国利率债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.0078 | +0.16% | 1.1728 |
| 2025-04-02 | 1.0062 | +0.03% | 1.1712 |
| 2025-04-01 | 1.0059 | -0.01% | 1.1709 |
| 2025-03-31 | 1.0060 | +0.03% | 1.1710 |
| 2025-03-28 | 1.0057 | +0.03% | 1.1707 |
| 2025-03-27 | 1.0054 | +0.00% | 1.1704 |
| 2025-03-26 | 1.0054 | +0.01% | 1.1704 |
| 2025-03-25 | 1.0053 | +0.01% | 1.1703 |
| 2025-03-24 | 1.0052 | +0.02% | 1.1702 |
| 2025-03-21 | 1.0050 | -0.01% | 1.1700 |
| 2025-03-20 | 1.0051 | +0.07% | 1.1701 |
| 2025-03-19 | 1.0044 | +0.01% | 1.1694 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +0.24% | +0.34% | -1.80% | 338/578（差） |
| 近一月 | +0.39% | +0.28% | -0.69% | 79/575（优秀） |
| 近三月 | +0.17% | -0.17% | +2.29% | 74/560（优秀） |
| 近六月 | +2.02% | +1.98% | -3.89% | 154/525（良好） |
| 近一年 | +3.73% | +3.67% | +8.23% | 156/440（一般） |
| 近两年 | +7.74% | +7.64% | -5.60% | 128/328（一般） |
| 近三年 | +10.58% | +10.35% | -9.70% | 100/255（一般） |
| 近五年 | +16.36% | +17.56% | +3.99% | 53/127（一般） |
| 今年来 | +0.26% | -0.02% | -1.87% | 54/560（优秀） |
| 成立以来 | +18.65% | -- | -- | -- |