基金详情 (008206)
基本信息
- 全称: 国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金
- 类型: 债券型-长债
- 成立日期: 2020-04-29
- 最新规模: 7.51亿元
- 最新评级: ★★★★☆
- 基金公司: 国泰基金
- 托管人: 上海银行
- 基金经理: 魏伟
投资信息
业绩比较基准: 中证综合债指数收益率
投资目标: 在注重风险和流动性管理的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
业绩比较基准: 中证综合债指数收益率
投资目标: 在注重风险和流动性管理的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +0.35% | +0.35% | -1.80% | 1179/3038（一般） |
| 近一月 | +0.54% | +0.36% | -0.69% | 396/3331（优秀） |
| 近三月 | +0.27% | -0.13% | +2.29% | 542/3300（良好） |
| 近六月 | +2.55% | +2.02% | -3.89% | 550/3166（良好） |
| 近一年 | +4.44% | +3.74% | +8.23% | 423/2894（优秀） |
| 近两年 | +9.50% | +8.57% | -5.60% | 315/2409（优秀） |
| 近三年 | +13.64% | +11.81% | -9.70% | 187/2039（优秀） |
| 近五年 | -- | +18.37% | +3.99% | -- |
| 今年来 | +0.51% | +0.07% | -1.87% | 406/3296（优秀） |
| 成立以来 | +21.45% | -- | -- | -- |
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.0496 | +0.19% | 1.1998 |
| 2025-04-02 | 1.0476 | +0.08% | 1.1978 |
| 2025-04-01 | 1.0468 | +0.02% | 1.1970 |
| 2025-03-31 | 1.0466 | +0.05% | 1.1968 |
| 2025-03-28 | 1.0461 | +0.02% | 1.1963 |
| 2025-03-27 | 1.0459 | +0.02% | 1.1961 |
| 2025-03-26 | 1.0457 | +0.07% | 1.1959 |
| 2025-03-25 | 1.0450 | +0.05% | 1.1952 |
| 2025-03-24 | 1.0445 | +0.05% | 1.1947 |
| 2025-03-21 | 1.0440 | +0.02% | 1.1942 |
| 2025-03-20 | 1.0438 | +0.12% | 1.1940 |
| 2025-03-19 | 1.0425 | +0.04% | 1.1927 |
最新净值:
1.0476
(2025-04-02)
估算净值:
1.0477(+0.01%)
(2025-04-03 15:00)
RSI指标:
87.64(2025-04-03)
| 策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodic | 48000.00 | +1.98% | +950.87 | 48 | 1.03 | 48950.87 |
| Fixed Drop | 57000.00 | +1.69% | +962.61 | 57 | 1.03 | 57962.61 |
| Dynamic Drop | 57398.64 | +1.69% | +969.94 | 57 | 1.03 | 58368.58 |
| MA5 | 122000.00 | +1.49% | +1814.03 | 61 | 1.03 | 123814.03 |
| ERSI | 56000.00 | +1.34% | +752.87 | 19 | 1.04 | 56752.87 |
| RSI | 36500.00 | +1.32% | +480.21 | 27 | 1.04 | 36980.21 |