业绩比较基准: 中债-7-10年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +1.21% | +0.34% | -1.80% | 10/578（优秀） |
| 近一月 | +0.40% | +0.28% | -0.69% | 68/575（优秀） |
| 近三月 | -0.74% | -0.17% | +2.29% | 517/560（差） |
| 近六月 | +4.77% | +1.98% | -3.89% | 23/525（优秀） |
| 近一年 | +8.28% | +3.67% | +8.23% | 17/440（优秀） |
| 近两年 | +16.17% | +7.64% | -5.60% | 7/328（优秀） |
| 近三年 | +18.53% | +10.35% | -9.70% | 15/255（优秀） |
| 近五年 | +23.95% | +17.56% | +3.99% | 13/127（优秀） |
| 今年来 | -0.06% | -0.02% | -1.87% | 216/560（一般） |
| 成立以来 | +25.06% | -- | -- | -- |
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.2442 | +0.66% | 1.2502 |
| 2025-04-02 | 1.2361 | +0.30% | 1.2421 |
| 2025-04-01 | 1.2324 | +0.10% | 1.2384 |
| 2025-03-31 | 1.2312 | +0.19% | 1.2372 |
| 2025-03-28 | 1.2289 | -0.03% | 1.2349 |
| 2025-03-27 | 1.2293 | -0.04% | 1.2353 |
| 2025-03-26 | 1.2298 | +0.20% | 1.2358 |
| 2025-03-25 | 1.2274 | +0.13% | 1.2334 |
| 2025-03-24 | 1.2258 | +0.11% | 1.2318 |
| 2025-03-21 | 1.2245 | -0.09% | 1.2305 |
| 2025-03-20 | 1.2256 | +0.41% | 1.2316 |
| 2025-03-19 | 1.2206 | +0.09% | 1.2266 |
最新净值:
1.2361
(2025-04-02)
估算净值:
1.2455(+0.7640%)
(2025-04-03 15:00)
RSI指标:
76.42(2025-04-03)
| 策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodic | 48000.00 | +3.80% | +1823.84 | 48 | 1.20 | 49823.84 |
| MA5 | 156000.00 | +3.55% | +5532.94 | 78 | 1.20 | 161532.94 |
| Dynamic Drop | 86858.07 | +3.18% | +2765.75 | 84 | 1.21 | 89623.82 |
| Fixed Drop | 84000.00 | +3.17% | +2663.77 | 84 | 1.21 | 86663.77 |
| RSI | 41000.00 | +1.96% | +804.02 | 33 | 1.22 | 41804.02 |
| ERSI | 32000.00 | +1.04% | +333.13 | 16 | 1.23 | 32333.13 |