基金详情 (008035)
基本信息
- 全称: 蜂巢恒利债券型证券投资基金
- 类型: 债券型-混合二级
- 成立日期: 2020-09-23
- 最新规模: 4.53亿元
- 最新评级: ★★★★★
- 基金公司: 蜂巢基金
- 托管人: 兴业银行
- 基金经理: 李海涛,李铮男
投资信息
业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%
投资目标: 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益,追求基金资产的长期、稳健、持续增值。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.1505 | +0.38% | 1.2035 |
| 2025-04-02 | 1.1462 | +0.26% | 1.1992 |
| 2025-04-01 | 1.1432 | +0.12% | 1.1962 |
| 2025-03-31 | 1.1418 | -0.05% | 1.1948 |
| 2025-03-28 | 1.1424 | -0.11% | 1.1954 |
| 2025-03-27 | 1.1437 | -0.03% | 1.1967 |
| 2025-03-26 | 1.1441 | +0.11% | 1.1971 |
| 2025-03-25 | 1.1428 | +0.22% | 1.1958 |
| 2025-03-24 | 1.1403 | +0.11% | 1.1933 |
| 2025-03-21 | 1.1391 | -0.08% | 1.1921 |
| 2025-03-20 | 1.1400 | +0.00% | 1.1930 |
| 2025-03-19 | 1.1400 | +0.10% | 1.1930 |