基金详情 (007888)
基本信息
- 全称: 农银汇理金盈债券型证券投资基金
- 类型: 债券型-长债
- 成立日期: 2019-09-17
- 最新规模: 72.32亿元
- 最新评级: ★★★★☆
- 基金公司: 农银汇理基金
- 托管人: 建设银行
- 基金经理: 郭振宇
投资信息
业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率
投资目标: 本基金主要通过投资于债券品种,在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.0707 | +0.24% | 1.2527 |
| 2025-04-02 | 1.0681 | +0.09% | 1.2501 |
| 2025-04-01 | 1.0671 | +0.03% | 1.2491 |
| 2025-03-31 | 1.0668 | +0.04% | 1.2488 |
| 2025-03-28 | 1.0664 | +0.01% | 1.2484 |
| 2025-03-27 | 1.0663 | +0.04% | 1.2483 |
| 2025-03-26 | 1.0659 | +0.04% | 1.2479 |
| 2025-03-25 | 1.0655 | +0.05% | 1.2475 |
| 2025-03-24 | 1.0650 | +0.03% | 1.2470 |
| 2025-03-21 | 1.0647 | +0.03% | 1.2467 |
| 2025-03-20 | 1.0644 | +0.13% | 1.2464 |
| 2025-03-19 | 1.0630 | +0.05% | 1.2450 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +0.41% | +0.35% | -1.80% | 868/3038（良好） |
| 近一月 | +0.60% | +0.36% | -0.69% | 239/3331（优秀） |
| 近三月 | -0.20% | -0.13% | +2.29% | 1927/3300（差） |
| 近六月 | +2.75% | +2.02% | -3.89% | 397/3166（优秀） |
| 近一年 | +4.44% | +3.74% | +8.23% | 423/2894（优秀） |
| 近两年 | +9.84% | +8.57% | -5.60% | 242/2409（优秀） |
| 近三年 | +13.42% | +11.81% | -9.70% | 211/2039（优秀） |
| 近五年 | +21.44% | +18.37% | +3.99% | 111/1417（优秀） |
| 今年来 | +0.09% | +0.07% | -1.87% | 1550/3296（一般） |
| 成立以来 | +27.42% | -- | -- | -- |