基金详情 (007844)
实时净值
最新净值:
-
(2025-04-08)
估算净值:
-(-%)
(2025-04-08 17:43:25)
RSI指标:
22.91(2025-04-07)
基本信息
- 全称: 华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)
- 类型: 指数型-海外股票
- 成立日期: 2020-01-15
- 最新规模: 17.90亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 华宝基金
- 托管人: 建设银行
- 基金经理: 周晶,杨洋
投资信息
业绩比较基准: 标普石油天然气上游股票指数(全收益指数)
投资目标: 通过严格的指数化投资策略,实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪,力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过5%(以美元资产计价)。 本基金标的指数为标普石油天然气上游股票指数(S&POil&GasExploration&ProductionSelectIndustryIndex),该指数是基于标普全市场指数(S&PTotalMarketsIndexTM)的精选子行业指数之一,选择在美国主要交易所(纽约证券交易所、美国证券交易所、纳斯达克等)上市的石油天然气勘探、采掘和生产等上游行业的公司为标的,采用等市值加权的方法计算。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-07 | 0.5950 | -10.28% | 0.5950 |
| 2025-04-03 | 0.6632 | -10.09% | 0.6632 |
| 2025-04-02 | 0.7376 | +1.00% | 0.7376 |
| 2025-04-01 | 0.7303 | +0.55% | 0.7303 |
| 2025-03-31 | 0.7263 | +0.78% | 0.7263 |
| 2025-03-28 | 0.7207 | -0.85% | 0.7207 |
| 2025-03-27 | 0.7269 | -0.93% | 0.7269 |
| 2025-03-26 | 0.7337 | +0.41% | 0.7337 |
| 2025-03-25 | 0.7307 | -0.03% | 0.7307 |
| 2025-03-24 | 0.7309 | +1.34% | 0.7309 |
| 2025-03-21 | 0.7212 | -1.27% | 0.7212 |
| 2025-03-20 | 0.7305 | -0.01% | 0.7305 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -18.08% | -12.01% | -6.09% | 331/341（差） |
| 近一月 | -12.06% | -15.06% | -7.44% | 106/339（一般） |
| 近三月 | -21.09% | -7.25% | -3.65% | 322/330（差） |
| 近六月 | -15.70% | -8.49% | -14.22% | 293/319（差） |
| 近一年 | -30.57% | +4.55% | +3.23% | 293/296（差） |
| 近两年 | -12.67% | +10.84% | -11.46% | 187/205（差） |
| 近三年 | -7.64% | +12.68% | -13.71% | 120/147（差） |
| 近五年 | +194.12% | +36.84% | -3.43% | 7/86（优秀） |
| 今年来 | -18.65% | -7.98% | -7.22% | 314/330（差） |
| 成立以来 | +50.40% | -- | -- | -- |