基金详情 (007788)
基本信息
- 全称: 易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
- 类型: 指数型-股票
- 成立日期: 2020-01-21
- 最新规模: 0.43亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 易方达基金
- 托管人: 建设银行
- 基金经理: 刘树荣
投资信息
业绩比较基准: 中证国企一带一路指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%
投资目标: 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.4109 | -0.21% | 1.4109 |
| 2025-04-02 | 1.4138 | -0.46% | 1.4138 |
| 2025-04-01 | 1.4203 | +0.69% | 1.4203 |
| 2025-03-31 | 1.4105 | -0.39% | 1.4105 |
| 2025-03-28 | 1.4160 | -0.61% | 1.4160 |
| 2025-03-27 | 1.4247 | +0.00% | 1.4247 |
| 2025-03-26 | 1.4247 | -0.48% | 1.4247 |
| 2025-03-25 | 1.4315 | +0.41% | 1.4315 |
| 2025-03-24 | 1.4256 | +0.44% | 1.4256 |
| 2025-03-21 | 1.4193 | -0.35% | 1.4193 |
| 2025-03-20 | 1.4243 | -0.20% | 1.4243 |
| 2025-03-19 | 1.4271 | -0.08% | 1.4271 |