基金详情 (007787)
基本信息
- 全称: 富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金
- 类型: 指数型-股票
- 成立日期: 2019-12-31
- 最新规模: 0.05亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 富国基金
- 托管人: 中国银行
- 基金经理: 殷钦怡
投资信息
业绩比较基准: 中证国企一带一路指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.2649 | -0.21% | 1.2649 |
| 2025-04-02 | 1.2675 | -0.47% | 1.2675 |
| 2025-04-01 | 1.2735 | +0.66% | 1.2735 |
| 2025-03-31 | 1.2651 | -0.38% | 1.2651 |
| 2025-03-28 | 1.2699 | -0.62% | 1.2699 |
| 2025-03-27 | 1.2778 | -0.07% | 1.2778 |
| 2025-03-26 | 1.2787 | -0.49% | 1.2787 |
| 2025-03-25 | 1.2850 | +0.45% | 1.2850 |
| 2025-03-24 | 1.2793 | +0.44% | 1.2793 |
| 2025-03-21 | 1.2737 | -0.34% | 1.2737 |
| 2025-03-20 | 1.2781 | -0.21% | 1.2781 |
| 2025-03-19 | 1.2808 | -0.08% | 1.2808 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -1.01% | -1.87% | -1.80% | 792/3624（良好） |
| 近一月 | +1.61% | -1.09% | -0.69% | 737/3589（良好） |
| 近三月 | +0.93% | +6.45% | +2.29% | 3036/3444（差） |
| 近六月 | -5.27% | +2.62% | -3.89% | 2486/3077（差） |
| 近一年 | +3.27% | +14.73% | +8.23% | 2176/2697（差） |
| 近两年 | -1.72% | -2.53% | -5.60% | 930/2116（一般） |
| 近三年 | +2.48% | -3.48% | -9.70% | 574/1719（一般） |
| 近五年 | +33.91% | +24.34% | +3.99% | 316/947（一般） |
| 今年来 | -2.16% | +1.96% | -1.87% | 2776/3442（差） |
| 成立以来 | +26.49% | -- | -- | -- |