基金详情 (007786)
基本信息
- 全称: 富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金
- 类型: 指数型-股票
- 成立日期: 2019-12-31
- 最新规模: 0.13亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 富国基金
- 托管人: 中国银行
- 基金经理: 殷钦怡
投资信息
业绩比较基准: 中证国企一带一路指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.2920 | -0.20% | 1.2920 |
| 2025-04-02 | 1.2946 | -0.47% | 1.2946 |
| 2025-04-01 | 1.3007 | +0.67% | 1.3007 |
| 2025-03-31 | 1.2921 | -0.38% | 1.2921 |
| 2025-03-28 | 1.2970 | -0.62% | 1.2970 |
| 2025-03-27 | 1.3051 | -0.06% | 1.3051 |
| 2025-03-26 | 1.3059 | -0.50% | 1.3059 |
| 2025-03-25 | 1.3124 | +0.44% | 1.3124 |
| 2025-03-24 | 1.3066 | +0.45% | 1.3066 |
| 2025-03-21 | 1.3008 | -0.34% | 1.3008 |
| 2025-03-20 | 1.3053 | -0.21% | 1.3053 |
| 2025-03-19 | 1.3080 | -0.08% | 1.3080 |