基金详情 (007745)
基本信息
- 全称: 长盛安逸纯债债券型证券投资基金
- 类型: 债券型-长债
- 成立日期: 2020-01-20
- 最新规模: 6.52亿元
- 最新评级: ★★★★★
- 基金公司: 长盛基金
- 托管人: 中国银行
- 基金经理: 王贵君,刘欣
投资信息
业绩比较基准: 中债综合指数(全价)收益率
投资目标: 在控制风险和保持资产流动性的基础上,追求基金资产的长期稳健增值,并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.2334 | +0.19% | 1.2334 |
| 2025-04-02 | 1.2310 | +0.07% | 1.2310 |
| 2025-04-01 | 1.2301 | +0.02% | 1.2301 |
| 2025-03-31 | 1.2298 | +0.02% | 1.2298 |
| 2025-03-28 | 1.2295 | +0.02% | 1.2295 |
| 2025-03-27 | 1.2292 | +0.00% | 1.2292 |
| 2025-03-26 | 1.2292 | +0.05% | 1.2292 |
| 2025-03-25 | 1.2286 | +0.03% | 1.2286 |
| 2025-03-24 | 1.2282 | +0.04% | 1.2282 |
| 2025-03-21 | 1.2277 | +0.02% | 1.2277 |
| 2025-03-20 | 1.2274 | +0.10% | 1.2274 |
| 2025-03-19 | 1.2262 | +0.03% | 1.2262 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +0.34% | +0.35% | -1.80% | 1244/3038（一般） |
| 近一月 | +0.51% | +0.36% | -0.69% | 529/3331（良好） |
| 近三月 | -0.02% | -0.13% | +2.29% | 1268/3300（一般） |
| 近六月 | +2.04% | +2.02% | -3.89% | 1288/3166（一般） |
| 近一年 | +3.23% | +3.74% | +8.23% | 1584/2894（差） |
| 近两年 | +8.18% | +8.57% | -5.60% | 861/2409（一般） |
| 近三年 | +12.93% | +11.81% | -9.70% | 278/2039（优秀） |
| 近五年 | +22.58% | +18.37% | +3.99% | 85/1417（优秀） |
| 今年来 | +0.18% | +0.07% | -1.87% | 1139/3296（一般） |
| 成立以来 | +23.34% | -- | -- | -- |