基金详情 (007745)
实时净值
最新净值:
1.2376
(2025-05-22)
估算净值:
1.2376(+0.00%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
69.81(2025-05-23)
基本信息
- 全称: 长盛安逸纯债债券型证券投资基金
- 类型: 债券型-长债
- 成立日期: 2020-01-20
- 最新规模: 6.01亿元
- 最新评级: ★★★★★
- 基金公司: 长盛基金
- 托管人: 中国银行
- 基金经理: 王贵君,刘欣
投资信息
业绩比较基准: 中债综合指数(全价)收益率
投资目标: 在控制风险和保持资产流动性的基础上,追求基金资产的长期稳健增值,并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 1.2379 | +0.02% | 1.2379 |
| 2025-05-22 | 1.2376 | +0.02% | 1.2376 |
| 2025-05-21 | 1.2374 | +0.02% | 1.2374 |
| 2025-05-20 | 1.2372 | +0.01% | 1.2372 |
| 2025-05-19 | 1.2371 | +0.04% | 1.2371 |
| 2025-05-16 | 1.2366 | -0.02% | 1.2366 |
| 2025-05-15 | 1.2369 | -0.02% | 1.2369 |
| 2025-05-14 | 1.2371 | +0.00% | 1.2371 |
| 2025-05-13 | 1.2371 | +0.05% | 1.2371 |
| 2025-05-12 | 1.2365 | -0.08% | 1.2365 |
| 2025-05-09 | 1.2375 | +0.04% | 1.2375 |
| 2025-05-08 | 1.2370 | +0.09% | 1.2370 |
Rating
RSI 相对强弱指标
策略表现
| 策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodic | 48000.00 | +1.46% | +702.09 | 48 | 1.22 | 48702.09 |
| RSI | 46500.00 | +1.44% | +671.71 | 36 | 1.22 | 47171.71 |
| Fixed Drop | 70000.00 | +1.32% | +920.78 | 70 | 1.22 | 70920.78 |
| Dynamic Drop | 70410.30 | +1.32% | +927.35 | 70 | 1.22 | 71337.65 |
| MA5 | 146000.00 | +1.27% | +1851.16 | 73 | 1.22 | 147851.16 |
| ERSI | 68000.00 | +1.15% | +783.01 | 21 | 1.22 | 68783.01 |