基金详情 (007744)
实时净值
最新净值:
1.2559
(2025-04-03)
估算净值:
1.2560(+0.01%)
(2025-04-07 15:00)
RSI指标:
100.00(2025-04-07)
基本信息
- 全称: 长盛安逸纯债债券型证券投资基金
- 类型: 债券型-长债
- 成立日期: 2020-01-20
- 最新规模: 21.79亿元
- 最新评级: ★★★★★
- 基金公司: 长盛基金
- 托管人: 中国银行
- 基金经理: 王贵君,刘欣
投资信息
业绩比较基准: 中债综合指数(全价)收益率
投资目标: 在控制风险和保持资产流动性的基础上,追求基金资产的长期稳健增值,并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.2559 | +0.19% | 1.2559 |
| 2025-04-02 | 1.2535 | +0.07% | 1.2535 |
| 2025-04-01 | 1.2526 | +0.02% | 1.2526 |
| 2025-03-31 | 1.2523 | +0.03% | 1.2523 |
| 2025-03-28 | 1.2519 | +0.02% | 1.2519 |
| 2025-03-27 | 1.2516 | +0.01% | 1.2516 |
| 2025-03-26 | 1.2515 | +0.05% | 1.2515 |
| 2025-03-25 | 1.2509 | +0.03% | 1.2509 |
| 2025-03-24 | 1.2505 | +0.04% | 1.2505 |
| 2025-03-21 | 1.2500 | +0.02% | 1.2500 |
| 2025-03-20 | 1.2497 | +0.10% | 1.2497 |
| 2025-03-19 | 1.2485 | +0.04% | 1.2485 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +0.34% | +0.35% | -1.80% | 1244/3038（一般） |
| 近一月 | +0.53% | +0.36% | -0.69% | 431/3331（优秀） |
| 近三月 | +0.06% | -0.13% | +2.29% | 1005/3300（一般） |
| 近六月 | +2.20% | +2.02% | -3.89% | 975/3166（一般） |
| 近一年 | +3.54% | +3.74% | +8.23% | 1211/2894（一般） |
| 近两年 | +8.84% | +8.57% | -5.60% | 511/2409（良好） |
| 近三年 | +13.94% | +11.81% | -9.70% | 142/2039（优秀） |
| 近五年 | +24.75% | +18.37% | +3.99% | 52/1417（优秀） |
| 今年来 | +0.26% | +0.07% | -1.87% | 884/3296（良好） |
| 成立以来 | +25.59% | -- | -- | -- |
Rating
History Score
RSI 相对强弱指标
策略表现
| 策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodic | 49000.00 | +1.62% | +792.80 | 49 | 1.24 | 49792.80 |
| Fixed Drop | 63000.00 | +1.40% | +881.11 | 63 | 1.24 | 63881.11 |
| Dynamic Drop | 63407.98 | +1.40% | +887.73 | 63 | 1.24 | 64295.71 |
| MA5 | 134000.00 | +1.32% | +1769.49 | 67 | 1.24 | 135769.49 |
| RSI | 40500.00 | +1.11% | +451.46 | 31 | 1.24 | 40951.46 |
| ERSI | 62000.00 | +0.85% | +524.42 | 19 | 1.25 | 62524.42 |