基金详情 (007676)
基本信息
- 全称: 蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金
- 类型: 债券型-长债
- 成立日期: 2019-08-12
- 最新规模: 5.20亿元
- 最新评级: ★★★★★
- 基金公司: 蜂巢基金
- 托管人: 江苏银行
- 基金经理: 廖新昌,王宏,李磊
投资信息
业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率*80%+1年期银行定期存款利率(税后)*20%
投资目标: 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益,追求基金资产的长期、稳健、持续增值。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.0881 | +0.25% | 1.2776 |
| 2025-04-02 | 1.0854 | +0.11% | 1.2749 |
| 2025-04-01 | 1.0842 | +0.05% | 1.2737 |
| 2025-03-31 | 1.0837 | +0.01% | 1.2732 |
| 2025-03-28 | 1.0836 | +0.02% | 1.2731 |
| 2025-03-27 | 1.0834 | +0.01% | 1.2729 |
| 2025-03-26 | 1.0833 | +0.05% | 1.2728 |
| 2025-03-25 | 1.0828 | +0.04% | 1.2723 |
| 2025-03-24 | 1.0824 | +0.05% | 1.2719 |
| 2025-03-21 | 1.0819 | +0.05% | 1.2714 |
| 2025-03-20 | 1.0814 | +0.09% | 1.2709 |
| 2025-03-19 | 1.0804 | +0.06% | 1.2699 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +0.43% | +0.35% | -1.80% | 784/3038（良好） |
| 近一月 | +0.49% | +0.36% | -0.69% | 623/3331（良好） |
| 近三月 | -0.17% | -0.13% | +2.29% | 1812/3300（差） |
| 近六月 | +1.92% | +2.02% | -3.89% | 1530/3166（一般） |
| 近一年 | +2.83% | +3.74% | +8.23% | 2085/2894（差） |
| 近两年 | +13.78% | +8.57% | -5.60% | 35/2409（优秀） |
| 近三年 | +20.20% | +11.81% | -9.70% | 26/2039（优秀） |
| 近五年 | +25.47% | +18.37% | +3.99% | 44/1417（优秀） |
| 今年来 | +0.05% | +0.07% | -1.87% | 1727/3296（差） |
| 成立以来 | +30.42% | -- | -- | -- |