基金详情 (007551)
实时净值
最新净值:
1.1286
(2025-04-02)
估算净值:
1.1284(-0.02%)
(2025-04-03 15:00)
RSI指标:
68.24(2025-04-03)
基本信息
- 全称: 鑫元泽利债券型证券投资基金
- 类型: 债券型-混合一级
- 成立日期: 2019-09-02
- 最新规模: 6.21亿元
- 最新评级: ★★★★★
- 基金公司: 鑫元基金
- 托管人: 农业银行
- 基金经理: 曹建华
投资信息
业绩比较基准: 中证全债指数收益率
投资目标: 本基金将宏观分析和信用分析相结合,积极配置优质债券、合理安排组合期限、严格控制投资组合风险,在追求资金的安全与长期稳定增长的基础上,力争获得高于业绩比较基准的投资收益。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.1309 | +0.20% | 1.2980 |
| 2025-04-02 | 1.1286 | +0.11% | 1.2957 |
| 2025-04-01 | 1.1274 | +0.04% | 1.2945 |
| 2025-03-31 | 1.1269 | -0.01% | 1.2940 |
| 2025-03-28 | 1.1270 | -0.02% | 1.2941 |
| 2025-03-27 | 1.1272 | +0.01% | 1.2943 |
| 2025-03-26 | 1.1271 | +0.04% | 1.2942 |
| 2025-03-25 | 1.1266 | +0.04% | 1.2937 |
| 2025-03-24 | 1.1261 | -0.06% | 1.2932 |
| 2025-03-21 | 1.1268 | -0.11% | 1.2939 |
| 2025-03-20 | 1.1280 | -0.02% | 1.2951 |
| 2025-03-19 | 1.1282 | -0.03% | 1.2953 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +0.33% | +0.14% | -1.80% | 127/746（良好） |
| 近一月 | +0.45% | +0.29% | -0.69% | 177/809（良好） |
| 近三月 | +0.46% | +0.52% | +2.29% | 253/799（一般） |
| 近六月 | +2.23% | +2.72% | -3.89% | 376/777（一般） |
| 近一年 | +3.67% | +4.11% | +8.23% | 336/715（一般） |
| 近两年 | +9.78% | +7.06% | -5.60% | 104/640（良好） |
| 近三年 | +15.59% | +9.90% | -9.70% | 29/575（优秀） |
| 近五年 | +27.41% | +19.99% | +3.99% | 46/434（优秀） |
| 今年来 | +0.53% | +0.56% | -1.87% | 252/799（一般） |
| 成立以来 | +32.38% | -- | -- | -- |