基金详情 (007530)
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 1.0906 | +0.01% | 1.1418 |
| 2025-05-22 | 1.0905 | +0.01% | 1.1417 |
| 2025-05-21 | 1.0904 | +0.01% | 1.1416 |
| 2025-05-20 | 1.0903 | +0.02% | 1.1415 |
| 2025-05-19 | 1.0901 | +0.02% | 1.1413 |
| 2025-05-16 | 1.0899 | -0.01% | 1.1411 |
| 2025-05-15 | 1.0900 | +0.02% | 1.1412 |
| 2025-05-14 | 1.0898 | +0.01% | 1.1410 |
| 2025-05-13 | 1.0897 | +0.04% | 1.1409 |
| 2025-05-12 | 1.0893 | -0.01% | 1.1405 |
| 2025-05-09 | 1.0894 | +0.04% | 1.1406 |
| 2025-05-08 | 1.0890 | +0.05% | 1.1402 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +0.06% | +0.05% | -0.18% | 205/936（良好） |
| 近一月 | +0.30% | +0.25% | +2.52% | 148/933（良好） |
| 近三月 | +0.70% | +0.68% | -2.42% | 294/927（一般） |
| 近六月 | +1.29% | +1.33% | +0.43% | 359/925（一般） |
| 近一年 | +2.32% | +2.39% | +6.60% | 325/865（一般） |
| 近两年 | +6.41% | +5.81% | -0.79% | 118/751（良好） |
| 近三年 | +9.33% | +8.58% | -4.24% | 102/571（良好） |
| 近五年 | +13.41% | +14.96% | +1.52% | 165/295（差） |
| 今年来 | +0.56% | +0.64% | -1.34% | 588/928（差） |
| 成立以来 | +14.43% | -- | -- | -- |