基金详情 (007492)
基本信息
- 全称: 上银政策性金融债债券型证券投资基金
- 类型: 债券型-长债
- 成立日期: 2019-12-19
- 最新规模: 102.18亿元
- 最新评级: ★★★★★
- 基金公司: 上银基金
- 托管人: 杭州银行
- 基金经理: 陈芳菲
投资信息
业绩比较基准: 中债金融债全价指数收益率*100%
投资目标: 通过研判债券市场的收益率变化,在控制风险的前提下,力争为投资人获取稳健回报。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.0713 | +0.58% | 1.2461 |
| 2025-04-02 | 1.0651 | +0.26% | 1.2399 |
| 2025-04-01 | 1.0623 | +0.08% | 1.2371 |
| 2025-03-31 | 1.0614 | +0.10% | 1.2362 |
| 2025-03-28 | 1.0603 | -0.03% | 1.2351 |
| 2025-03-27 | 1.0606 | -0.03% | 1.2354 |
| 2025-03-26 | 1.0609 | +0.16% | 1.2357 |
| 2025-03-25 | 1.0792 | +0.14% | 1.2340 |
| 2025-03-24 | 1.0777 | +0.08% | 1.2325 |
| 2025-03-21 | 1.0768 | -0.07% | 1.2316 |
| 2025-03-20 | 1.0776 | +0.31% | 1.2324 |
| 2025-03-19 | 1.0743 | +0.04% | 1.2291 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +1.01% | +0.35% | -1.80% | 56/3038（优秀） |
| 近一月 | +0.41% | +0.36% | -0.69% | 1101/3331（一般） |
| 近三月 | -0.53% | -0.13% | +2.29% | 2849/3300（差） |
| 近六月 | +3.57% | +2.02% | -3.89% | 126/3166（优秀） |
| 近一年 | +7.50% | +3.74% | +8.23% | 40/2894（优秀） |
| 近两年 | +14.06% | +8.57% | -5.60% | 33/2409（优秀） |
| 近三年 | +16.80% | +11.81% | -9.70% | 53/2039（优秀） |
| 近五年 | +23.09% | +18.37% | +3.99% | 71/1417（优秀） |
| 今年来 | +0.02% | +0.07% | -1.87% | 1856/3296（差） |
| 成立以来 | +26.13% | -- | -- | -- |