基金详情 (007324)
基本信息
- 全称: 鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
- 类型: 指数型-固收
- 成立日期: 2019-11-07
- 最新规模: 36.48亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 鑫元基金
- 托管人: 交通银行
- 基金经理: 俞敏超
投资信息
业绩比较基准: 中债-1-3年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 本基金通过指数化投资,力争跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.1203 | +0.13% | 1.1758 |
| 2025-04-02 | 1.1188 | +0.05% | 1.1743 |
| 2025-04-01 | 1.1182 | -0.01% | 1.1737 |
| 2025-03-31 | 1.1183 | +0.02% | 1.1738 |
| 2025-03-28 | 1.1181 | +0.02% | 1.1736 |
| 2025-03-27 | 1.1179 | +0.00% | 1.1734 |
| 2025-03-26 | 1.1524 | +0.02% | 1.1734 |
| 2025-03-25 | 1.1522 | +0.01% | 1.1732 |
| 2025-03-24 | 1.1521 | +0.02% | 1.1731 |
| 2025-03-21 | 1.1519 | -0.01% | 1.1729 |
| 2025-03-20 | 1.1520 | +0.09% | 1.1730 |
| 2025-03-19 | 1.1510 | +0.02% | 1.1720 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +0.21% | +0.34% | -1.80% | 379/578（差） |
| 近一月 | +0.09% | +0.28% | -0.69% | 531/575（差） |
| 近三月 | -0.38% | -0.17% | +2.29% | 357/560（差） |
| 近六月 | +1.46% | +1.98% | -3.89% | 325/525（差） |
| 近一年 | +3.19% | +3.67% | +8.23% | 224/440（差） |
| 近两年 | +7.58% | +7.64% | -5.60% | 132/328（一般） |
| 近三年 | +10.24% | +10.35% | -9.70% | 116/255（一般） |
| 近五年 | +15.39% | +17.56% | +3.99% | 64/127（差） |
| 今年来 | -0.25% | -0.02% | -1.87% | 403/560（差） |
| 成立以来 | +17.75% | -- | -- | -- |