| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 1.0424 | +0.00% | 1.1962 |
| 2025-05-22 | 1.0424 | +0.01% | 1.1962 |
| 2025-05-21 | 1.0423 | -0.01% | 1.1961 |
| 2025-05-20 | 1.0424 | +0.00% | 1.1962 |
| 2025-05-19 | 1.0424 | +0.04% | 1.1962 |
| 2025-05-16 | 1.0420 | -0.02% | 1.1958 |
| 2025-05-15 | 1.0422 | -0.02% | 1.1960 |
| 2025-05-14 | 1.0424 | -0.03% | 1.1962 |
| 2025-05-13 | 1.0427 | +0.05% | 1.1965 |
| 2025-05-12 | 1.0422 | -0.04% | 1.1960 |
| 2025-05-09 | 1.0426 | +0.03% | 1.1964 |
| 2025-05-08 | 1.0423 | +0.08% | 1.1961 |
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +0.04% | +0.05% | -0.18% | 265/596（一般） |
| 近一月 | +0.23% | +0.22% | +2.52% | 185/588（一般） |
| 近三月 | +0.57% | +0.61% | -2.42% | 266/572（一般） |
| 近六月 | +1.58% | +1.79% | +0.43% | 253/541（一般） |
| 近一年 | +3.06% | +3.49% | +6.60% | 233/457（差） |
| 近两年 | +6.68% | +7.19% | -0.79% | 162/331（一般） |
| 近三年 | +9.46% | +10.01% | -4.24% | 136/263（差） |
| 近五年 | +14.98% | +17.11% | +1.52% | 73/141（差） |
| 今年来 | +0.12% | +0.31% | -1.34% | 339/560（差） |
| 成立以来 | +20.83% | -- | -- | -- |
业绩比较基准: 中债-1-3年农发行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
最新净值:
1.0424
(2025-05-22)
估算净值:
1.0426(+0.0251%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
66.67(2025-05-23)
| 策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSI | 152000.00 | -0.23% | -342.22 | 43 | 1.04 | 151657.78 |
| RSI | 79500.00 | -0.42% | -332.85 | 58 | 1.05 | 79167.15 |
| MA5 | 134000.00 | -0.68% | -913.30 | 67 | 1.05 | 133086.70 |
| Dynamic Drop | 79622.38 | -0.84% | -670.59 | 77 | 1.05 | 78951.79 |
| Fixed Drop | 77000.00 | -0.87% | -668.01 | 77 | 1.05 | 76331.99 |
| Periodic | 48000.00 | -1.35% | -650.14 | 48 | 1.06 | 47349.86 |