基金详情 (007289)
基本信息
- 全称: 汇添富中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
- 类型: 指数型-固收
- 成立日期: 2019-06-19
- 最新规模: 70.98亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 汇添富基金
- 托管人: 浦发银行
- 基金经理: 杨靖
投资信息
业绩比较基准: 中债-1-3年农发行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.0389 | +0.17% | 1.1927 |
| 2025-04-02 | 1.0371 | +0.05% | 1.1909 |
| 2025-04-01 | 1.0366 | -0.01% | 1.1904 |
| 2025-03-31 | 1.0367 | +0.01% | 1.1905 |
| 2025-03-28 | 1.0366 | +0.03% | 1.1904 |
| 2025-03-27 | 1.0363 | +0.01% | 1.1901 |
| 2025-03-26 | 1.0362 | +0.01% | 1.1900 |
| 2025-03-25 | 1.0361 | +0.02% | 1.1899 |
| 2025-03-24 | 1.0359 | +0.02% | 1.1897 |
| 2025-03-21 | 1.0357 | -0.02% | 1.1895 |
| 2025-03-20 | 1.0359 | +0.09% | 1.1897 |
| 2025-03-19 | 1.0350 | +0.02% | 1.1888 |