基金详情 (007263)
基本信息
- 全称: 东方红聚利债券型证券投资基金
- 类型: 债券型-混合一级
- 成立日期: 2019-09-06
- 最新规模: 4.95亿元
- 最新评级: ★★★☆☆
- 基金公司: 东方红资产管理
- 托管人: 招商银行
- 基金经理: 孔令超
投资信息
业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率*30%+中证可转换债券指数收益率*70%
投资目标: 本基金在严格控制风险的基础上谨慎投资,力争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.3441 | -0.19% | 1.3441 |
| 2025-04-02 | 1.3466 | +0.00% | 1.3466 |
| 2025-04-01 | 1.3466 | +0.17% | 1.3466 |
| 2025-03-31 | 1.3443 | -0.28% | 1.3443 |
| 2025-03-28 | 1.3481 | -0.05% | 1.3481 |
| 2025-03-27 | 1.3488 | +0.10% | 1.3488 |
| 2025-03-26 | 1.3474 | +0.15% | 1.3474 |
| 2025-03-25 | 1.3454 | +0.19% | 1.3454 |
| 2025-03-24 | 1.3429 | -0.14% | 1.3429 |
| 2025-03-21 | 1.3448 | -0.34% | 1.3448 |
| 2025-03-20 | 1.3494 | -0.24% | 1.3494 |
| 2025-03-19 | 1.3527 | -0.25% | 1.3527 |