基金详情 (007262)
基本信息
- 全称: 东方红聚利债券型证券投资基金
- 类型: 债券型-混合一级
- 成立日期: 2019-09-06
- 最新规模: 18.39亿元
- 最新评级: ★★★☆☆
- 基金公司: 东方红资产管理
- 托管人: 招商银行
- 基金经理: 孔令超
投资信息
业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率*30%+中证可转换债券指数收益率*70%
投资目标: 本基金在严格控制风险的基础上谨慎投资,力争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.3745 | -0.18% | 1.3745 |
| 2025-04-02 | 1.3770 | +0.00% | 1.3770 |
| 2025-04-01 | 1.3770 | +0.17% | 1.3770 |
| 2025-03-31 | 1.3747 | -0.28% | 1.3747 |
| 2025-03-28 | 1.3785 | -0.05% | 1.3785 |
| 2025-03-27 | 1.3792 | +0.11% | 1.3792 |
| 2025-03-26 | 1.3777 | +0.15% | 1.3777 |
| 2025-03-25 | 1.3756 | +0.18% | 1.3756 |
| 2025-03-24 | 1.3731 | -0.13% | 1.3731 |
| 2025-03-21 | 1.3749 | -0.35% | 1.3749 |
| 2025-03-20 | 1.3797 | -0.24% | 1.3797 |
| 2025-03-19 | 1.3830 | -0.25% | 1.3830 |