基金详情 (007228)
基本信息
- 全称: 华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基金
- 类型: 指数型-固收
- 成立日期: 2019-11-13
- 最新规模: 11.02亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 华安基金
- 托管人: 浙商银行
- 基金经理: 周舒展
投资信息
业绩比较基准: 中债-7-10年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 本基金通过指数化投资,力争实现对标的指数的有效跟踪,力求跟踪偏离度以及跟踪误差最小化。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.1925 | +0.60% | 1.2658 |
| 2025-04-02 | 1.1854 | +0.29% | 1.2587 |
| 2025-04-01 | 1.1820 | +0.09% | 1.2553 |
| 2025-03-31 | 1.1809 | +0.14% | 1.2542 |
| 2025-03-28 | 1.1793 | -0.07% | 1.2526 |
| 2025-03-27 | 1.1801 | -0.06% | 1.2534 |
| 2025-03-26 | 1.1808 | +0.22% | 1.2541 |
| 2025-03-25 | 1.1782 | +0.13% | 1.2515 |
| 2025-03-24 | 1.1767 | +0.11% | 1.2500 |
| 2025-03-21 | 1.1754 | -0.09% | 1.2487 |
| 2025-03-20 | 1.1764 | +0.41% | 1.2497 |
| 2025-03-19 | 1.1716 | +0.11% | 1.2449 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +1.05% | +0.34% | -1.80% | 30/578（优秀） |
| 近一月 | +0.25% | +0.28% | -0.69% | 264/575（一般） |
| 近三月 | -0.78% | -0.17% | +2.29% | 533/560（差） |
| 近六月 | +4.29% | +1.98% | -3.89% | 38/525（优秀） |
| 近一年 | +7.35% | +3.67% | +8.23% | 30/440（优秀） |
| 近两年 | +14.89% | +7.64% | -5.60% | 15/328（优秀） |
| 近三年 | +19.20% | +10.35% | -9.70% | 12/255（优秀） |
| 近五年 | +25.26% | +17.56% | +3.99% | 10/127（优秀） |
| 今年来 | -0.16% | -0.02% | -1.87% | 296/560（差） |
| 成立以来 | +27.55% | -- | -- | -- |