基金详情 (007191)
基本信息
- 全称: 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
- 类型: 指数型-股票
- 成立日期: 2019-04-02
- 最新规模: 0.98亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 富国基金
- 托管人: 建设银行
- 基金经理: 曹璐迪
投资信息
业绩比较基准: 中证国信价值指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.7880 | -1.08% | 2.0715 |
| 2025-04-02 | 1.8075 | +0.17% | 2.0910 |
| 2025-04-01 | 1.8044 | +0.72% | 2.0879 |
| 2025-03-31 | 1.7915 | -0.85% | 2.0750 |
| 2025-03-28 | 1.8069 | -0.85% | 2.0904 |
| 2025-03-27 | 1.8224 | +0.10% | 2.1059 |
| 2025-03-26 | 1.8205 | -0.38% | 2.1040 |
| 2025-03-25 | 1.8275 | +0.54% | 2.1110 |
| 2025-03-24 | 1.8177 | +0.64% | 2.1012 |
| 2025-03-21 | 1.8062 | -0.34% | 2.0897 |
| 2025-03-20 | 1.8123 | -0.47% | 2.0958 |
| 2025-03-19 | 1.8208 | -0.14% | 2.1043 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -1.89% | -1.87% | -1.80% | 1895/3624（差） |
| 近一月 | +1.66% | -1.09% | -0.69% | 716/3589（良好） |
| 近三月 | +0.51% | +6.45% | +2.29% | 3119/3444（差） |
| 近六月 | -3.04% | +2.62% | -3.89% | 1907/3077（差） |
| 近一年 | +3.89% | +14.73% | +8.23% | 2138/2697（差） |
| 近两年 | +15.66% | -2.53% | -5.60% | 225/2116（优秀） |
| 近三年 | +10.99% | -3.48% | -9.70% | 360/1719（良好） |
| 近五年 | +83.20% | +24.34% | +3.99% | 38/947（优秀） |
| 今年来 | -2.11% | +1.96% | -1.87% | 2766/3442（差） |
| 成立以来 | +65.51% | -- | -- | -- |