基金详情 (007115)
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 1.0759 | -0.35% | 1.2156 |
| 2025-05-22 | 1.0797 | -0.14% | 1.2194 |
| 2025-05-21 | 1.0812 | -0.11% | 1.2209 |
| 2025-05-20 | 1.0824 | +0.18% | 1.2221 |
| 2025-05-19 | 1.0805 | -0.13% | 1.2202 |
| 2025-05-16 | 1.0819 | +0.15% | 1.2216 |
| 2025-05-15 | 1.0803 | -0.11% | 1.2200 |
| 2025-05-14 | 1.0815 | +0.03% | 1.2212 |
| 2025-05-13 | 1.0812 | -0.05% | 1.2209 |
| 2025-05-12 | 1.0817 | +0.10% | 1.2214 |
| 2025-05-09 | 1.0806 | -0.10% | 1.2203 |
| 2025-05-08 | 1.0817 | +0.04% | 1.2214 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -0.55% | +0.02% | -0.18% | 1305/1355（差） |
| 近一月 | -0.60% | +0.59% | +2.52% | 1330/1349（差） |
| 近三月 | +0.64% | -0.01% | -2.42% | 369/1297（良好） |
| 近六月 | +0.85% | +2.97% | +0.43% | 1105/1254（差） |
| 近一年 | +2.62% | +4.27% | +6.60% | 782/1158（差） |
| 近两年 | +1.41% | +5.47% | -0.79% | 788/968（差） |
| 近三年 | -1.57% | +6.15% | -4.24% | 655/784（差） |
| 近五年 | +8.10% | +18.43% | +1.52% | 415/517（差） |
| 今年来 | +0.82% | +1.31% | -1.34% | 591/1276（一般） |
| 成立以来 | +12.08% | -- | -- | -- |